作爲世界最重要的半導體大國之一，韓國率先公佈了7月PMI數據，儘管出口持續萎縮，不過表現已經好於市場預期，當中汽車產品與半導體的需求升高，放慢了貿易萎縮的幅度，連續2個月實現貿易盈餘
同時，新出口訂單的指數升至50.2%，擺脫了連續16個月的萎縮狀態，主要是亞太與歐洲地區的需求回升嗎，全球科技龍頭之一Samsung日前公佈了Q2業績，雖然營收與淨利因大環境的影響而持續收窄，但環比表現增長了5%，芯片業務也出現扭轉現象，營收環比上漲7%，意味着消費電子行業正走出低迷的週期
加上Intel、AMD等芯片巨頭都交出超出預期的業績表現，許多投行都樂觀看待下半年的需求成長，預計半導體行業已經擺脫最壞的情況。有了這些數據的支撐，我相信投資者持有科技公司的意願，肯定比上半年來得好，尤其是外資回購馬股的表現，似乎已經爲下個反彈做出完全的準備
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澳洲最大的農場牛奶公司Bega Cheese日前宣佈，由於產量持續下降，公司必須提前做出1.8 - 2.8億的撥備減值，同時預計2024財年的牛奶價格將會再次上漲
消息公佈之後，公司股價聞聲下跌，甚至一度跌破10年來的新低位置
該衝擊也延伸到了大馬股市，號稱大馬第一鮮奶品牌的Farm Fresh在4/7一度跌破上市新低，甚至進入仙股行列。此外，主要競爭對手Dlady也在陸續回調，跌幅已經遠遠超出10新低，與Bega Cheese面臨同樣的遭遇
其實拖累這兩家公司的因素遠不止一個，從最新的季度表現來看，Farm Fresh與Dlady的淨利都出現較大的跌幅，當中包括人力、加工、電費成本上漲的影響
再加上市場對Farm Fresh本身就有很高的預期，估值水平自然也會很高，一旦發生任何變化例如業績表現不理想或者這次的事件，對投資者的打擊肯定會越深
因此目前的回調只是一個初步反映，接下來的關鍵還是要回到FFB何時能夠擺脫成本以及供應問題的影響。這種高估值且股息率低過銀行的公司 滿街都是，若要視爲價值部署的參考，我相信你還有更好的選擇
關...

於10/7上市主板的Skyworld Development Berhad，是一家以KL中心爲發展地帶的房產集團，主要開發可負擔與中端階級的房產。從2014年至今已經完成7個項目，總髮展價值超過3b，每個項目的認購率高達90%，截至上市前的手握訂單價值爲968b，可見盈利長達3個季度
此外，集團過去幾年也榮獲不少獎項，例如亞太地產大獎、BCI亞洲大獎、大馬Kincentric僱主大獎、全球卓越建設獎等。在2023Q4的業績公佈之後，全年營業額與淨利寫下歷史新高紀錄，集團預計2024財年所推出的新項目價值將會超過1b，意思就是會持續成長
雖然擁有強勁的基本面，低於同行的估值水平，以及首發4%的股息率優勢，卻無法吸引投資者入場，情況與日前上市的Radium非常相似
投資者寧願虧着錢離開，也不願意持守下去
根據我的觀察，目前唯一可以解釋的現象就是市場缺乏資金，外資在過去兩個月持續離開馬股，本地機構與散戶的支撐力度也相當有限。加上經濟持續放緩的拖累，我認爲房產還不是大家的首選領域，因此不是集團的價值未到位，而是時機的問題
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德國總理朔爾茨政府計劃拿出200億歐元（約1014億令吉）用於支持德國的半導體制造，以在全球地緣政治緊張局勢加劇之際支持該國的科技行業並確保關鍵零部件的供應。這筆資金將在2027年底之前分配給德國以及國際公司，資金將來自於氣候和轉型基金中提取
德國政府已經同意爲英特爾一家新工廠提供100億歐元（約507億令吉）的資助，並且正在磋商向包括台積電和德國英飛凌科技等公司提供大約70億歐元（約355億令吉）補助
不單是德國，許多國家在半導體週期放緩的當下持續加碼，增加日後的出口市佔比，提高市場地位。中國與美國就是典型的例子，因爲貿易戰的開端就是衝着半導體相關技術而來，許多大企業如AMD、Intel、Tsmc都在加緊腳步研發新技術，確保能夠維持龍頭地位
尤其是AI的誕生，進一步提高了企業對半導體的依賴，是未來數十年甚至百年的大趨勢。可以這麼說，各國對技術研發與創新的數額，只會隨着時間增加
短期的波動或許會讓你很難受，但熬過的終究會迎來春天，共勉

根據最新收市情況，房地產板塊已經突破自2022年4月以來的新高，更是從去年的底部反彈了23%/努力走出自2018年以來的低迷週期，尤其是大馬迎來多個政變之後，資金再次流向該板塊，似乎確定最糟的情況已經過去
論支撐，大部分知名房產集團在過去幾個季度都交出了符合預期的業績，例如Mahsing、Matrix、Spsetia、Ecoworld、SimeProp，同時淨利的回升也提高了全年的股息率
論前景，2018年之後許多大型項目被迫擱置，像是大馬城、隆新高鐵，這些項目涉及數百億的價值，擱置對周邊房產發展的影響絕對不小
不過根據最新的分析報告，團結政府有意重啓擱置項目，例如隆新高鐵達成初步協議，同時正在探討第二家園計劃。加上國行停止加息的幫助，都是傾向房產發展的利好消息
疫情以來，房產是其中一個復甦比較快的領域，過去5年的平均估值一直保持在10以下，再加上市場缺乏主題，許多有利條件的幫助之下，房產板塊成爲了投資者心怡的避風港，順勢推動該板塊走出低潮。那麼漲勢能否延續，我認爲2024財政預算案將會是最大的關鍵
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位於澳洲新南威爾士州的新州長 (Chris Minns) 日前接受採訪時表示，前朝政府過度放鬆該州目前正在施工的澳洲悉尼地鐵西線項目，成本估算從最初的160億澳元飆升至250億澳元，已經超出原先撥出的預算，因此有意擱置該計劃，也不排除會取消
不過該州長在2天后公開表態，目前只是處於探討階段，包括如何減少預算，縮短或更換路線，放大發展價值等，同時向記者保證 "如果該計劃被取消，你們可以砍下我的頭"
根據合約，Gammuda是該項目的總承包商，並於2022年3月1日獲得價值21.6億澳元的合約，同年4月施工，也是集團價值最大的手握訂單。截至最新季報，集團已經完成了26%的進度，如果被取消的話，那麼損失的價值將會超過15億，換算馬幣就是45.3億
因此，當新聞公佈之後Gamuda在過去幾天就有些許的動搖，今日更是跌破1個月來的新低，一度回調近7.5%。不過對我來說，投資者似乎過度消化了該訊息，尤其是州長已經說明不會貿然取消所有項目，促請市民放心
加上MRT3即將開標、高鐵機構重新召開隆新高鐵的篩選程序、以及2024財政預算案即將到來，我認爲Gamuda還是...