針對2月AI產業的動盪，我調整了我的投資策略。組合中NVIDIA佔60%，Palantir佔20%，其餘的20%分散投資於其他AI相關股票。儘管NVIDIA經歷了調整，但我仍然相信其長期價值，繼續減持。由於Palantir的良好業績，我將其比重增加到了當前的比例。
面對市場的波動，我採取了以下戰略：
1. 下跌時的買入：在NVIDIA調整時分批購入，降低了平均成本。
2. 分散投資：增加了AMD和微軟等與AI相關的股票，以實現風險分散。
3. 現金準備：持有20%的現金，以備潛在的機會和風險。
關於風險管理，實施以下方法：
1. 設置止損：主要持有股票設置15-20%的止損。
2. 單腿期權戰略：購買部分看跌單腿期權，作爲保護性的對沖。
3. 定期回顧：每週檢查投資組合，確認是否符合風險承受能力。
作爲未來展望，DeepSeek的出現會帶來短期的波動...

DeepSeek衝擊已經成爲過去嗎。標普500指數正在恢復平靜因此，可能如此說。然而，美國科技巨頭7家（M7）的反彈乏力（DeepSeek同樣提供開源型AI模型） $Meta Platforms (META.US)$ 是穩定的），DeepSeek衝擊可能仍然有尾聲。M7的流通值佔據了標普500指數的三成以上，標普500指數的恢復是可以看出除了M7以外的美股在支撐。。
此外，DeepSeek衝擊可能對美國科技股產生影響關於這一點，討論仍在繼續。在中長期內AI半導體存儲器人工智能成本降低⇒人工智能應用擴大趨向一致的看法認爲，人工智能成本下降會促使人工智能的廣泛應用，同時也會造福一些公司，而對其他公司則沒有這樣的好處關於個股，觀點仍有分歧。此外，在DeepSeek震撼之後，美國股市開始謹記「不要把所有雞蛋放在一個籃子裏」的投資格言。卵不要放在同一個籃子裏。」的投資格言開始被作爲教訓提及。M7和美國科技股的集中投資者...

主要半導體相關6家公司25年3月期第3季度合併業績（激光技術公司爲25年6月期第2季度）是,全公司實現營收和盈利的增長這是。人工智能半導體需求旺盛持續增長。關於全年業績預測， $愛德萬測試 (6857.JP)$和 $斯庫林集團 (7735.JP)$上漲了14%本季度第三次上調預期發佈了大部分公司仍處於下跌趨勢，而Advantest則是獨佔鰲頭。該公司不僅是引領人工智能半導體市場的美國供應商，而且在中國依賴度較低，相對於美國的監管風險規避，資金更容易流入。 $英偉達 (NVDA.US)$中國的營業收入是否已見頂？
公司已發佈今年第三次業績上調，但股價的上漲並未反映在大多數公司身上。Advantest是唯一的贏家，引領人工智能半導體市場的美國供應商，而且對中國的依賴度較低，在規避美國監管風險方面具有相對優勢。
24年前半是在美國加強對中國出口管制之前中國企業急於購買因此,許多設備製造商的中國銷售額增加了。預計未來需求將逐漸減小，海外設備巨頭的中國比例已經下降。荷蘭巨頭 $阿斯麥 (ASML.US)$已有大約一年時間的中國比例全體的50%...