さとこじ
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作爲2025年首次的大額損失，縮減了GRRR的持倉。損失金額達到73,500美元，十分巨大，作爲一隻股票的損失金額是生涯中最高的。
我們認爲該公司的成長性和業務內容，特別是以亞洲地區爲中心的項目所帶來的收益，並不會讓目前呈現的損失金額看上去那麼黯淡，但由於考慮到風險回報，持倉稍顯過剩，因此進行了縮減，尚未完全清倉。此外，之前市場整體的下跌中，AI相關股票的下跌幅度特別大，除了GRRR以外，還有幾隻股票也進行了止損。
此外，關於匯率，由於多項美國指標表現強於市場預期，減息預期有所推遲，最近日本銀行的加息相關動向導致美元貶值、日元升值，因此以日元計算的資產金額相比年初已經大幅下跌。
一方面，關於外匯和股票市場整體的調整，目前仍然難以稱之爲完全的風險規避氣氛，並不是恐懼與絕望主導的狀況，而是由於特朗普新總統就職後的關稅和烏克蘭局勢等重大變化導致的不確定性和不透明感增加...
我們認爲該公司的成長性和業務內容，特別是以亞洲地區爲中心的項目所帶來的收益，並不會讓目前呈現的損失金額看上去那麼黯淡，但由於考慮到風險回報，持倉稍顯過剩，因此進行了縮減，尚未完全清倉。此外，之前市場整體的下跌中，AI相關股票的下跌幅度特別大，除了GRRR以外，還有幾隻股票也進行了止損。
此外，關於匯率，由於多項美國指標表現強於市場預期，減息預期有所推遲，最近日本銀行的加息相關動向導致美元貶值、日元升值，因此以日元計算的資產金額相比年初已經大幅下跌。
一方面，關於外匯和股票市場整體的調整，目前仍然難以稱之爲完全的風險規避氣氛，並不是恐懼與絕望主導的狀況，而是由於特朗普新總統就職後的關稅和烏克蘭局勢等重大變化導致的不確定性和不透明感增加...
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さとこじ
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對PLTR進行2025年的首次集中投資，這周逐漸進行了獲利了結和其他股票的分散投資。截至2025年2月14日，年初至今的盈虧大約爲正17％，但PLTR的80％以上頭寸已獲利了結，將投資金額縮減至中期內可接受的風險投資比例。
作爲個人投資選擇的話題，由於CPI的數字超出市場預期，加上寬鬆的期待，將C的投資比例定爲3％，醫療相關的AI股票GEHC、TEM、AIFF的投資比例合計8％，因宣佈與AAPL合作提供AI功能，BABA的投資比例也增加至接近4％。特別是BABA，由於這是我出生以來第一次投資中國企業，因此我正在非常有興趣地進行信息收集。
不過從今天中午開始要玩怪物獵人，所以投資將休息96個小時。我要玩到打倒阿爾修貝爾德的14種武器！
$Palantir (PLTR.US)$
$花旗集團 (C.US)$
$阿里巴巴 (BABA.US)$
$GE HealthCare Technologies (GEHC.US)$
$Tempus AI (TEM.US)$
$Firefly Neuroscience (AIFF.US)$
...
作爲個人投資選擇的話題，由於CPI的數字超出市場預期，加上寬鬆的期待，將C的投資比例定爲3％，醫療相關的AI股票GEHC、TEM、AIFF的投資比例合計8％，因宣佈與AAPL合作提供AI功能，BABA的投資比例也增加至接近4％。特別是BABA，由於這是我出生以來第一次投資中國企業，因此我正在非常有興趣地進行信息收集。
不過從今天中午開始要玩怪物獵人，所以投資將休息96個小時。我要玩到打倒阿爾修貝爾德的14種武器！
$Palantir (PLTR.US)$
$花旗集團 (C.US)$
$阿里巴巴 (BABA.US)$
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さとこじ
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本週，平倉NFLX、CEG、OKLO、WMT、EAT、BK、TEM、RDDT、AEM、HOOD、CLS、TWLO的頭寸，集中投資於PLTR。2025年2月7日，年初至今盈虧約爲+13%。
由於認爲將資金過度集中於一隻股票存在較高風險，計劃逐步進行利潤盈利，但由於即將開始「Monster Hunter」的OBT2測試，投資將被暫時擱置，未來投資計劃仍未確定。
祝大家週末愉快！
由於認爲將資金過度集中於一隻股票存在較高風險，計劃逐步進行利潤盈利，但由於即將開始「Monster Hunter」的OBT2測試，投資將被暫時擱置，未來投資計劃仍未確定。
祝大家週末愉快！
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49
10
さとこじ
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上次有關CUDA的帖子被提出請求，我將寫一下關於CUDA的知識、周邊知識和思考，以及基於此進行投資考慮和當前持倉。
許多公司在人工智能開發中，即使產品價格高昂也選擇NVDA的GPU，並且背後使用CUDA的原因是該公司的技術優勢和生態系統的完善有。以下將列舉其原因和具體示例。
$英偉達 (NVDA.US)$
1. 英偉達的技術優勢及其應用
1-1. 使用CUDA進行優化的並行計算
CUDA是NVIDIA獨有的平台，用於高效利用GPU的並行計算。許多AI框架（例如：TensorFlow，PyTorch）都利用CUDA進行優化，這導致在性能方面產生很大差異。
具體例
自然語言處理（NLP）ChatGPT等大型模型的訓練和推理非常計算密集，但通過使用支持CUDA的N卡GPU，可以實現高速處理。
生成AI（Stable Diffusion, DAL...
許多公司在人工智能開發中，即使產品價格高昂也選擇NVDA的GPU，並且背後使用CUDA的原因是該公司的技術優勢和生態系統的完善有。以下將列舉其原因和具體示例。
$英偉達 (NVDA.US)$
1. 英偉達的技術優勢及其應用
1-1. 使用CUDA進行優化的並行計算
CUDA是NVIDIA獨有的平台，用於高效利用GPU的並行計算。許多AI框架（例如：TensorFlow，PyTorch）都利用CUDA進行優化，這導致在性能方面產生很大差異。
具體例
自然語言處理（NLP）ChatGPT等大型模型的訓練和推理非常計算密集，但通過使用支持CUDA的N卡GPU，可以實現高速處理。
生成AI（Stable Diffusion, DAL...
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2
さとこじ
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上週DeepSeek對美國股市下跌和反彈產生了很大的影響，但關於整個情況，包括開發方法、所需設備和成本、性能等，以及主觀性回答等信息仍然混亂不清。上一次談到了CUDA，根據其在AI生態系統中的定位進行了投資行動說明，而這一次將以DeepSeek成爲熱點話題爲中心，寫下我知道的事情、思考的事情，以及目前的投資行動。
這次我關注DeepSeek變得廣爲人知的原因是DeepSeek在AI模型開發中使用的「蒸餾」和「PTX」這兩項技術。
首先，在AI模型開發中，'蒸餾（Distillation）'指的是將大型模型（教師模型或Teacher Model）的知識轉移給較小的模型（學生模型或Student Model）的技術。通常用於在控制計算成本的同時保持接近原模型性能。
蒸餾的機制
1. 教師模型的訓練
...
這次我關注DeepSeek變得廣爲人知的原因是DeepSeek在AI模型開發中使用的「蒸餾」和「PTX」這兩項技術。
首先，在AI模型開發中，'蒸餾（Distillation）'指的是將大型模型（教師模型或Teacher Model）的知識轉移給較小的模型（學生模型或Student Model）的技術。通常用於在控制計算成本的同時保持接近原模型性能。
蒸餾的機制
1. 教師模型的訓練
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さとこじ
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1月最後一週，雖然開始於DeepImpact，昨天在中途似乎有些持續上漲的氛圍，但...早上醒來發現指數也以負數收盤，果然市場仍然十分艱難![]()
指數完全處於區間交易狀態啊。從12月17日的急跌開始的區間市場，可能還將持續下去![]()
昨日是日本股市， $Remixpoint (3825.JP)$ 在2022年達到最高價，所以在那裏進行了一半的利潤回吐。
另外，在美國市場上， $天弘科技 (CLS.US)$ 雖然這是業績公佈次日，但股票卻以驚人的勢頭上漲，我認爲是個機會，所以稍微入市了。由於在1月份被急漲的股票套牢過，所以持倉較少。一路上漲到最高價更新的時候感覺不錯，但直至收盤前都掛着長長的上影線。![]()
波動性很高，而且下週可能會出現下跌的氛圍，所以我選擇在美股盤後賣出了。![]()
1月回顧
那麼，1月成爲了我必須深刻反省的一個月。![]()
儘管最後有所回升，但一度跌幅達到-10%，虧損過重。![]()
1月贏得的人太厲害了![]()
自己也是長期投資的人，1月可能是正的，所以長期比短期更勝一籌...
昨日是日本股市， $Remixpoint (3825.JP)$ 在2022年達到最高價，所以在那裏進行了一半的利潤回吐。
另外，在美國市場上， $天弘科技 (CLS.US)$ 雖然這是業績公佈次日，但股票卻以驚人的勢頭上漲，我認爲是個機會，所以稍微入市了。由於在1月份被急漲的股票套牢過，所以持倉較少。一路上漲到最高價更新的時候感覺不錯，但直至收盤前都掛着長長的上影線。
1月回顧
那麼，1月成爲了我必須深刻反省的一個月。
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12
5
さとこじ
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在自然界中，沒有一個動物在進食後還能餓着肚子去狩獵的
直到早晨成功捕獲獵物之前，他們必須在空腹狀態下進行活動
我真的很想提出這樣的問題
健康的關鍵在於「早餐」…應該攝取一天總熱量的20～30％（日刊現代DIGITAL） - Yahoo!個股新聞
直到早晨成功捕獲獵物之前，他們必須在空腹狀態下進行活動
我真的很想提出這樣的問題
健康的關鍵在於「早餐」…應該攝取一天總熱量的20～30％（日刊現代DIGITAL） - Yahoo!個股新聞
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1
5
さとこじ
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首先，在2025年1月28日時，年初以來的損益約爲1％的正值，但是2025年1月27日DeepSeek對美國人工智能和數據中心相關股票的影響很大，投資於2024年以來的人工智能和數據中心相關股票，如NVDA等，已被暫時清倉。
對於NVDA、AVGO、ARM等半導體股票，雖然在2024年年末已經有相當大的未實現盈利，但爲了向其他股票投資，逐漸進行利潤了結和止損，到1月第4周時已經大幅減倉。然而，27日DeepSeek的信息廣泛傳播後，相關股票普遍出現下跌，確認了這一情況，因此全部倉位被清空。此外，對於CEG、VST等數據中心需求預期強烈的能源股，也基於同樣的考慮，已有約80%的利潤了結。雖然短期內可能所有股票都有可能回購，但如果H800能夠在特別是OpenAI、Anthropic、Google的生成人工智能方面獲得同等甚至更好的表現，那麼之前對最新強大GPU或ASIC的供需、電力需求也將大幅增加的故事可能會受到重新評估，這些設備的投資回報將在未來一段時間內呈現出一定的方向。考慮到其開源性，投資選項可能需要進行修正。因此，基於其實力、需求、國家風險等充分信息收集和分析，我們希望進行股票選擇。此外，META的Llama的定位可能會發生變化，TEM目前持有的投資將繼續，對於TSLA和VRT最近已進行利潤了結，但對周邊人工智能股仍具有興趣。
對於NVDA、AVGO、ARM等半導體股票，雖然在2024年年末已經有相當大的未實現盈利，但爲了向其他股票投資，逐漸進行利潤了結和止損，到1月第4周時已經大幅減倉。然而，27日DeepSeek的信息廣泛傳播後，相關股票普遍出現下跌，確認了這一情況，因此全部倉位被清空。此外，對於CEG、VST等數據中心需求預期強烈的能源股，也基於同樣的考慮，已有約80%的利潤了結。雖然短期內可能所有股票都有可能回購，但如果H800能夠在特別是OpenAI、Anthropic、Google的生成人工智能方面獲得同等甚至更好的表現，那麼之前對最新強大GPU或ASIC的供需、電力需求也將大幅增加的故事可能會受到重新評估，這些設備的投資回報將在未來一段時間內呈現出一定的方向。考慮到其開源性，投資選項可能需要進行修正。因此，基於其實力、需求、國家風險等充分信息收集和分析，我們希望進行股票選擇。此外，META的Llama的定位可能會發生變化，TEM目前持有的投資將繼續，對於TSLA和VRT最近已進行利潤了結，但對周邊人工智能股仍具有興趣。
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1
さとこじ
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這周決定休息，所以不會去買入，但如果重新調整投資組合的話，可能會考慮這些股票![]()
昨天的下跌看起來只是暫時的回調，可能並未破壞上漲趨勢 $Palantir (PLTR.US)$ 、 $Robinhood (HOOD.US)$
在良好的業績後彈起後，顯示出進一步上漲的跡象 $Twilio (TWLO.US)$
雖然上漲幅度不大，但是是穩定的股票 $布林克國際 (EAT.US)$
12後半進行了一輪推動，但再次創新最高價 $沃爾瑪 (WMT.US)$
在星門計劃中有所上漲，但在DeepSeek中並未特別下跌 $Tempus AI (TEM.US)$
雖然本月市場感覺很不對勁，買入可能會虧損![]()
昨天的下跌看起來只是暫時的回調，可能並未破壞上漲趨勢 $Palantir (PLTR.US)$ 、 $Robinhood (HOOD.US)$
在良好的業績後彈起後，顯示出進一步上漲的跡象 $Twilio (TWLO.US)$
雖然上漲幅度不大，但是是穩定的股票 $布林克國際 (EAT.US)$
12後半進行了一輪推動，但再次創新最高價 $沃爾瑪 (WMT.US)$
在星門計劃中有所上漲，但在DeepSeek中並未特別下跌 $Tempus AI (TEM.US)$
雖然本月市場感覺很不對勁，買入可能會虧損
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21
2
さとこじ
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昨晚睡覺前我的投資組合還在一個不錯的盈利範圍內，但早上醒來時上漲的部分都消失了，有點失望。![]()
因爲是星期五，看來是要獲利了結了〜沒辦法![]()
關於投資組合，我將美股集中在三隻股票上。
日元和美元各持一半的戰略，由於美元已經是最大倉位，再也沒有了， $布林克國際 (EAT.US)$ 我賣出了這個股票。這個股票穩定上漲，非常不錯，但從收益率來說比較平淡。
特朗普就任後市場呈上漲趨勢，應該承擔更多風險並判斷賣出EAT， $Robinhood (HOOD.US)$ 我加倉了。 $Robinhood (HOOD.US)$ 、 $天弘科技 (CLS.US)$ 、 $Palantir (PLTR.US)$ 這三隻股票的比例超過了我的投資組合的一半。
美股在這三者之上還有一點點的倉位。 $Tempus AI (TEM.US)$ 美股暫時會這樣固定，除非這些股票出現異變，否則打算不去調整。 $天弘科技 (CLS.US)$ 這是業績……
關於投資組合，我將美股集中在三隻股票上。
日元和美元各持一半的戰略，由於美元已經是最大倉位，再也沒有了， $布林克國際 (EAT.US)$ 我賣出了這個股票。這個股票穩定上漲，非常不錯，但從收益率來說比較平淡。
特朗普就任後市場呈上漲趨勢，應該承擔更多風險並判斷賣出EAT， $Robinhood (HOOD.US)$ 我加倉了。 $Robinhood (HOOD.US)$ 、 $天弘科技 (CLS.US)$ 、 $Palantir (PLTR.US)$ 這三隻股票的比例超過了我的投資組合的一半。
美股在這三者之上還有一點點的倉位。 $Tempus AI (TEM.US)$ 美股暫時會這樣固定，除非這些股票出現異變，否則打算不去調整。 $天弘科技 (CLS.US)$ 這是業績……
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さとこじ 樓主 くるてん : くるてん先生，感謝您的評論。被過多誇獎有點不好意思，不過在買入和賣出時，無論是盈利還是虧損，我其實並沒有做出那麼大的覺悟或決斷，所以並不是值得如此尊敬的事情，真的有些害羞，但受到您的表揚我感到很榮幸，哈哈。
さとこじ 樓主 181038599 : 181038599，謝謝你的評論。至今爲止我雖然知道這個詞，但對哪些股票是莊股的知識仍然有限，所以我個人感覺有幾次有了浮動利潤，想着如果當時能夠鎖定利潤就好了。順便說一下，如果可能的話，我想知道還有哪些莊股，希望您能教我！
さとこじ 樓主 くるてん : 之前的文章感謝您閱讀。回想起來，今年年初的PLTR和去年上半年的NVDA我都是完全投入了所有美元資產，相比這次的GRRR止損，無論是資金的流動還是投資比例，可能都更需要勇氣和決心呢，哈哈。
靈活應變嘛，我自己也有自覺。因爲無法堅定地相信單一的股票進行長揸，或者說是心裏不夠穩重……
さとこじ 樓主 183696819 : 感謝183696819的評論。等到業績發佈是一個合理的選擇。正如本文所述，並非完全悲觀，所以我現在仍然持有GRRR的頭寸。不過，就業績發佈後的風險回報而言，我覺得現在的頭寸比較大，因此我選擇了縮減。雖然討論假設情況可能意義不大，但我想即使現在有浮動盈利，我也可能會縮減頭寸。
さとこじ 樓主 いとくん(grrr8160) : 謝謝你，伊藤君。雖然在虧損很多的時候被稱讚讓我感覺有些奇怪，但還是謝謝你（笑）。
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