回顧上半年和未來預測 ②
與 116k 美元的利潤相比，虧損 25 萬美元，上半年的利潤和虧損為 90 萬美元。在此期間，股價上漲的收益約為 70％，日元基本資產從 140 日元/美元增加約 15% 到 160 日元/美元，隨著日元的折舊和美元升值的進展。
至於今年初的金融環境，人們認為截至 6/30 的美國利率削減的次數比市場更加重，但實際上，由於通貨膨脹高，美聯儲減息半年內沒有進行。同時，日本的利率並沒有在對市場影響的規模上發生變化，因此，日元的衰退和美元升值 15% 並沒有發生結構變化，所以我認為這是一個適當的水平。
至於股價的變化，標普 500 指數高了 15%，日經平均指數高了 18%，而且作為市場平均值也很強，但即使看看股票上漲和下跌時，我認為行業和公司之間的好與壞情況有很大的差異。在我擁有的 62 個股票中，從 NVDA 開始的半導體相關股票表現非常好，而 BRK.B 虧損。儘管如此，通過能夠及時確定利潤並減少損失，投資個別股票的優點是利潤和虧損可以輕鬆控制...

上半年回顧及未來預測
我很高興，我們能夠在一個非常強勁的市場中留下高於市場平均水平的紀錄。由於在及時交收和指引後，每兩個月大約每兩個月更換一次，因此盈虧為 85％ 正面。
第一，由於 1 月份投資廣泛的行業，利用日本和美國之間的匯率上升，獲得了與市場幾乎相同水平的增長。其中一個重要轉折點是一月份逐漸進行的品牌交換，我們將其縮小到科技、保險和汽車三個行業的 8 個品牌。因此，我們能夠在 2 月至 3 月的表現大幅超越市場。同時，4 月份有大幅下跌，但即使如此，我認為它們表現並不低於市場平均值的原因是因為它們縮小到公司表現良好的股票。此外，我的成績顯著改善於 5 月至 6 月。由於 5 月 NVDA 的非常強勁財務業績和前景得到確認，風險與其他行業相比極低，回報也有所提高，因此投資比率大大增加。因此，我們能夠在上半年進一步增加利潤率。
作為未來的預測，我相信當前情況和金融環境將繼續升值美元和美國利率上漲 1 至 2 個月。業務...

從結果來說，我們能夠通過在 NVDA 結算後確保 MSCI 並購買更多 NVDA，通過不忽略 5 月 15 日的 SMCI 和 NVDA 來最大化 5/28 的利潤是很重要的。回顧 5 月，我可以理解業務的細節，投資於財務成績良好的東西產生高於市場平均值的回報，所以我想仔細研究 6 月市場和公司的數量和動力，以適當的比率持有優秀的公司，及時重新排列投資組合。