$美光科技 (MU.US)$
本日的良好業績，讓人感受到終於走出了一段漫長的隧道的感覺。
思索起初，自年初起持續半導體過熱感至6月中旬稍減，全體半導體股票從高點急跌，
緊接其後的Micron財報公佈雖然沒有問題，但由於市場參與者過度的期待以及半導體股票的惡化情況，更激勵了賣壓使其下跌了約10%。
7月份雖然在中旬之前持續堅挺，但在月底開始隨著對景氣後退的擔憂增加而進一步賣出，8月也在底部附近停滯。期間英偉達為首的其他半導體股與下跌相比，相對下跌幅度更大，而在上升階段，相對上升幅度的展開較窄也令投資者感到困擾。
9月因為50bp的降息和對軟著陸的期待稍微反彈，最近由於對人工智能相關的重新評估以及對下一季財報的期待，處於上升趨勢，此次的好業績便使其預測提前15%左右。
如上述所示，不幸的時期持續了很長一段時間，但終於走出了艱難的時刻，我們也將繼續關注能夠在年底前提升到哪個程度。
私...

$耐克 (NKE.US)$ 昨晚買入了一部份。
個人而言，不太喜歡逆勢買入價值股或像這樣在決算後急跌的股票，因為這與我的投資立場不太相符。
認為持有像耐克這樣擁有無形資產的公司，股價降至6-7年前水準時，已經被過度拋售。考慮到RSI和歷史市盈率的比較，以及獲得不到2%的分紅派息，希望能耐心等待，基於我的衛星組合基本上是以成長為主體，我希望在投資組合中稍微分散風險。
當然，從基本面來看，現在狀況並不樂觀，為了消化上漲時形成的多餘部位，需要相當長的調整時間。就像抓住下跌的刀子一樣，機構的賣出不會在一天內結束，可能底部還未到來，另外，如果未來繼續下跌，我會以買入的態度逐步建立多個部位。

$美光科技 (MU.US)$
儘管財報不錯，但股價下跌。然而，對於長期持有記憶體半導體股票的故事並無任何影響，從高點下跌了不到20％，正在扭轉高估感，對於考慮長期持有的人來說，可以視為回撤的機會。
然而，在月底的再平衡等情況下，短期內可能會再次下跌。
此外，從中期的角度來看，考慮到總統選舉的不確定性以及過去的異常情況，從7月到10月左右可能會有一定的賣壓，這也是需要考慮的。
個人認為由於上次在高點區域出售了所有的半導體頭寸，目前沒有半導體頭寸並持有相當多的現金，因此在財報公布後的下跌中進行了部分買入。如果進一步下跌，我希望能夠逐步進行購買，為今年年底做好準備。
$美光科技 (MU.US)$

$半導體指數ETF-VanEck (SMH.US)$
$英偉達 (NVDA.US)$
由於超出預期的急速上漲，暫時在高點利食短期半導體的所有持倉。我不認為這是人工智能市場的頂點，所以未來我想要觀察何時重新入場。
從短期來看，下一次的 $美光科技 (MU.US)$ 核心關鍵可能是財報，但市場可能已經預測好了一定程度的良好財報，除非有意外的積極驚喜，否則趨勢的轉變也將困難。

短期頭寸 $英偉達 (NVDA.US)$ 我能夠享受一個不錯的增長，所以我正在利用其中的一些。
原因是它已超過 RSI 80，與 50 天移動平均線存在極大的差異，有一種感覺在短時間內材料用完，納斯達克的廣告線大幅下降，有些股票有過熱感，而且我想由於過去的季節異常等而略有提高現金比率。
動力很強，因此可能仍然會上升，但由於他們也保持其他位置，因此我個人認為，即使他們錯過了一點，也可以讓他們頭和尾巴完全沒問題。