*(劇透：恐慌不是一種策略。)*
🔥 10/3：我在5小時內損失了RM10万
市場崩潰了。我的馬來西亞股票（ $SIMEPROP (5288.MY)$ $ECOWLD (8206.MY)$ $TENAGA (5347.MY)$ ）暴跌了。我的糖寶寶津貼？*沒了.* 就像，*「刷新應用100次」*沒了。💸 但我沒有清算——*我進行了重組*。削減弱勢頭寸，加倍押注有把握的交易。第一課：當潮水退去時，重建船隻。
早上
總損失
💥 ...

過去四周對所有信用溢價賣出者來說是個噩夢，無論你是在做賣出看跌期權的CSP、鐵蝴蝶還是飛鷹、垂直選權差（看漲看跌）等。但是有一點是確定的，垂直選權差確實存在分配風險，尤其是當你的短期或賣出方受到考驗時。我知道，垂直選權差被認爲是一種確定風險的策略。鐵鷹是一種組合，由兩個垂直選權差組成，即看漲看跌和看漲期權差，因此在任何一側受到考驗時也會存在分配風險。我從來不是垂直選權差的忠實粉絲，因爲其溢價從未得到合理評估，風險是100來賺15到30美元。但是我能理解，很多人並沒有足夠大的帳戶去做賣出看跌期權的CSP，另外還有獲得100股Meta或MSFT股票的風險。我已在下面轉發了一個YouTube鏈接"與Davis的期權"，解釋了有關信用差異的所有內容。但就個人而言，如果我進行信用差交易，我會應用止損和目標利潤策略。但是與Davis的期權有不同的看法，他表示在21個DTE的情況下管理你的交易，針對的是45個以上DTE的合約。主要的要點是，無論何時都要管理你的交易，尤其是與信用看漲期權差交易時，你需要明白，你不可能每次都贏，這就是這種策略的本質。在進行信用差交易時，務必設定止損和目標利潤。當市場回調5%到10%及以上時，所有信用差和賣出看跌期權的CSP將會深度ITM或變爲紅色😃。歸根結底，風險管理和維護你的資本是主要的優先事項，尤其是在這個波動的環境中。

$可口可樂 (KO.US)$親愛的ko，請救救我~

如果您在市場波動的情況下仍然在交易，您會發現最近一波關稅（對墨西哥和加拿大大多數進口商品徵收25%，對中國商品徵收10%）的影響導致市場保持不可預測。
這些關稅正式升級爲一場全球貿易戰，這場貿易戰已經醞釀多年。雖然市場可能會關注談判，但他們已延遲了一些措施， 對於企業和市場而言，廣泛的影響仍然很顯著。