AI需求強勁推升估值,科技股晉上漲週期
(吉隆坡5日訊)隨着人工智能的需求不斷走高,加上目前正值復甦週期,市場預計,這將推動科技板塊走強,同時喊買益納利美昌( $INARI(0166.MY$)和馬太平洋( $MPI(3867.MY$)。
聯昌國際投行分析員點出,由於科技板塊已開始進入一個新的上升週期,因此,有必要重新推算各大公司的估值,並且將評級從原先的“中和”,提高至“增持”。
分析員表示,目前科技板塊的產能使用率將會進一步攀升,而這個現象,預計會在今年下半年開始。
回看今年首季,大馬科技指數的表現平平,比起大馬富時隆綜合指數要爲遜色;不過,隨着各大科技企業的表現有所改善,且對前景頗爲樂觀,科技指數出現反彈,表現超過了綜指,即5月至6月之間高出了15%。
就整體來看,分析員更青睞於外包半導體組裝和測試(OSAT)供應商,其中首選的便是益納利美昌和馬太平洋。
科技股正迎曙光
另一方面,肯納格投行研究分析員也點出,實際上科技板塊都皆開始透露不一樣的信息,其中包括世界半導體貿易統計組織(WSTS)最近將2024年全球半導體銷售額預測,從原先的13....
(吉隆坡5日訊)隨着人工智能的需求不斷走高,加上目前正值復甦週期,市場預計,這將推動科技板塊走強,同時喊買益納利美昌( $INARI(0166.MY$)和馬太平洋( $MPI(3867.MY$)。
聯昌國際投行分析員點出,由於科技板塊已開始進入一個新的上升週期,因此,有必要重新推算各大公司的估值,並且將評級從原先的“中和”,提高至“增持”。
分析員表示,目前科技板塊的產能使用率將會進一步攀升,而這個現象,預計會在今年下半年開始。
回看今年首季,大馬科技指數的表現平平,比起大馬富時隆綜合指數要爲遜色;不過,隨着各大科技企業的表現有所改善,且對前景頗爲樂觀,科技指數出現反彈,表現超過了綜指,即5月至6月之間高出了15%。
就整體來看,分析員更青睞於外包半導體組裝和測試(OSAT)供應商,其中首選的便是益納利美昌和馬太平洋。
科技股正迎曙光
另一方面,肯納格投行研究分析員也點出,實際上科技板塊都皆開始透露不一樣的信息,其中包括世界半導體貿易統計組織(WSTS)最近將2024年全球半導體銷售額預測,從原先的13....
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MakeLifeEasier
表達了心情
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來到了今年5月,持有 $KGB(0151.MY$ 剛好滿三年了。當初看上它是因爲它獨一無二,擁有深護城河的特殊工業氣體,尤其是與半導體掛鉤的高純度氣體(UHP) ,更是公司的高賺幅業務,也貢獻了公司60%以上的營業額。
這種靠工程餬口的公司本來就有一個週期性的弱點,往往營業額會伴隨行業低迷而受影響,更別說是與半導體景氣相關聯的公司。
精彩的是。。。公司於2019年開始了液化二氧化碳製造領域,首家工廠在同年10月投入生產,年產5萬噸,目前生產已處於滿負荷情況。
說起這個液化二氧化碳(LCO2), 可用於多種用途,特別是在食品和飲料行業,用於生產碳酸飲料和製造食品冷凍用乾冰,目前公司70%以上的液化二氧化碳用於出口。這項業務的可以爲公司帶來經常性收入( Recurring income) ,這也是養股人最喜歡的生意收入,因爲這可說是公司的 “鈔能力”。目前這項業務的帶來的賺幅是大約30%左右。
公司的第二個液化二氧化碳新廠於今年三月尾開始投入運作,將使總產量從5萬噸增加到12萬噸。公司將有可能成爲全國最大的液化二氧化碳供應商。
$KGB(0151.MY$ 今年第...
這種靠工程餬口的公司本來就有一個週期性的弱點,往往營業額會伴隨行業低迷而受影響,更別說是與半導體景氣相關聯的公司。
精彩的是。。。公司於2019年開始了液化二氧化碳製造領域,首家工廠在同年10月投入生產,年產5萬噸,目前生產已處於滿負荷情況。
說起這個液化二氧化碳(LCO2), 可用於多種用途,特別是在食品和飲料行業,用於生產碳酸飲料和製造食品冷凍用乾冰,目前公司70%以上的液化二氧化碳用於出口。這項業務的可以爲公司帶來經常性收入( Recurring income) ,這也是養股人最喜歡的生意收入,因爲這可說是公司的 “鈔能力”。目前這項業務的帶來的賺幅是大約30%左右。
公司的第二個液化二氧化碳新廠於今年三月尾開始投入運作,將使總產量從5萬噸增加到12萬噸。公司將有可能成爲全國最大的液化二氧化碳供應商。
$KGB(0151.MY$ 今年第...
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這些是我5月份觀察研究的股項
馬股:
$KGB(0151.MY$ -- 長期研究,已經開倉,未來兩個季度的業績會是關鍵
$KJTS(0293.MY$ -- 需時研究,認爲當前股價過高
美股:
$佳明(GRMN.US$ -- 長期研究,等候入場點
$Lemonade(LMND.US$ -- 長期研究,已建低倉,高風險投資,期待極高回酬
$monday.com(MNDY.US$ -- 新增觀察,看好爆發力高過 $賽富時(CRM.US$ ,取捨後選擇
踢出觀察名單的包括
馬股:
$EPMB(7773.MY$ -- 本地汽車企業爆發的事件顯示,領域風險還是很高,目前不值得冒這個風險
美股:
$賽富時(CRM.US$ -- 無論是倉位還是精力,本身都已經在SaaS軟件類股項投放太多了,經過取捨之後,選擇 $monday.com(MNDY.US$
$CRISPR Therapeutics(CRSP.US$ -- 醫療股,還是選擇ETF比較實際
聲明:只是分享個人本月重點研究的股項,沒有任何買賣建議。這裏並非我...
馬股:
$KGB(0151.MY$ -- 長期研究,已經開倉,未來兩個季度的業績會是關鍵
$KJTS(0293.MY$ -- 需時研究,認爲當前股價過高
美股:
$佳明(GRMN.US$ -- 長期研究,等候入場點
$Lemonade(LMND.US$ -- 長期研究,已建低倉,高風險投資,期待極高回酬
$monday.com(MNDY.US$ -- 新增觀察,看好爆發力高過 $賽富時(CRM.US$ ,取捨後選擇
踢出觀察名單的包括
馬股:
$EPMB(7773.MY$ -- 本地汽車企業爆發的事件顯示,領域風險還是很高,目前不值得冒這個風險
美股:
$賽富時(CRM.US$ -- 無論是倉位還是精力,本身都已經在SaaS軟件類股項投放太多了,經過取捨之後,選擇 $monday.com(MNDY.US$
$CRISPR Therapeutics(CRSP.US$ -- 醫療股,還是選擇ETF比較實際
聲明:只是分享個人本月重點研究的股項,沒有任何買賣建議。這裏並非我...
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$KGB(0151.MY$
KGB本身的業務包含了超高純度(”UHP“)的氣體和化學品輸送系統,General Contracting & Process Engineering。
2018年公司通過Private Placement 集資,興建第一間液化二氧化碳工廠🏭,打造持續性被動收入。Plant 1在2019年完成,所以大家可以看到2019年的CAPEX是歷史新高RM33.5 mil。
隨着管理層的努力經營,工業氣體業務在FY2022可以貢獻超過RM15 mil的PAT,預計2023年介於RM25 - 30 mil之間,Gross Margin高達30%。雖然營業額只佔公司的7%,但是貢獻接近四分之一的利潤。
由於液化二氧化碳需求強勁,公司在2022年開始興建Plant 2。P2 產能高達70,000 MT,比Plant 2的50,000MT多了40%,總產能高達120,000 MT。因此2023年的CAPEX再次突破歷史新高RM69.17 mil新高,Plant 2也在2024年3月開始營運。
FY2023的Pla...
KGB本身的業務包含了超高純度(”UHP“)的氣體和化學品輸送系統,General Contracting & Process Engineering。
2018年公司通過Private Placement 集資,興建第一間液化二氧化碳工廠🏭,打造持續性被動收入。Plant 1在2019年完成,所以大家可以看到2019年的CAPEX是歷史新高RM33.5 mil。
隨着管理層的努力經營,工業氣體業務在FY2022可以貢獻超過RM15 mil的PAT,預計2023年介於RM25 - 30 mil之間,Gross Margin高達30%。雖然營業額只佔公司的7%,但是貢獻接近四分之一的利潤。
由於液化二氧化碳需求強勁,公司在2022年開始興建Plant 2。P2 產能高達70,000 MT,比Plant 2的50,000MT多了40%,總產能高達120,000 MT。因此2023年的CAPEX再次突破歷史新高RM69.17 mil新高,Plant 2也在2024年3月開始營運。
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