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陽光房地產基金:根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃(不包括已上市的開放式集體投資計劃)的單位變動月報表(截至2024年4月30日止月份)

香港交易所 ·  05/02 05:02
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陽光房地產投資信託基金(陽光房地產基金)於2024年5月2日向香港交易及結算所有限公司提交了最新的單位變動月報表,報告期為2024年4月。根據報告,基金的單位數目由上月底的1,702,684,957增加至本月底的1,714,051,303,增加了11,366,346單位。該增加主要來自於發行新單位以支付管理人費用,其中包括支付截至2023年12月31日止季度之費用的50%共5,435,668單位,以及支付截至2024年3月31日止季度之費用的50%共6,930,678單位,均於2024年4月25日發行。此外,基金於2024年4月29日購回了1,000,000單位。報告由恒基陽光資產管理有限公司的公司秘書鍾小樺呈交。
陽光房地產投資信託基金(陽光房地產基金)於2024年5月2日向香港交易及結算所有限公司提交了最新的單位變動月報表,報告期為2024年4月。根據報告,基金的單位數目由上月底的1,702,684,957增加至本月底的1,714,051,303,增加了11,366,346單位。該增加主要來自於發行新單位以支付管理人費用,其中包括支付截至2023年12月31日止季度之費用的50%共5,435,668單位,以及支付截至2024年3月31日止季度之費用的50%共6,930,678單位,均於2024年4月25日發行。此外,基金於2024年4月29日購回了1,000,000單位。報告由恒基陽光資產管理有限公司的公司秘書鍾小樺呈交。
声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息