The Offering Circular, Offering Document and Pricing Supplement of Listing on the HKSE of Notes Issued by Bank of China Limited, Dubai branch under the USD40 Billion Medium Term Note Programme
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中國銀行有限公司迪拜分行按照400億美元中期票據計劃發行的說明書、發行文檔和定價補充說明書在香港交易所上市的公告
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中國銀行（迪拜）分行宣佈將於2024年8月27日發行總額爲4億美元的浮動利率債券，期限至2027年。此次發行爲中國銀行有限公司400億美元中期票據計劃下的綠色債券。該浮動利率債券的利息基準爲SOFR複合利率加上每年0.55%。所籌集的資金將用於資助或再融資符合中國銀行有限公司可持續發展系列債券管理聲明所定義的合格綠色項目。債券將申請在香港證券交易所和納斯達克迪拜上市。發行符合國家發展和改革委員會授予銀行的年度外債發行配額。稅收管轄區爲迪拜國際金融中心、迪拜酋長國及阿拉伯聯合酋長國。預期評級爲穆迪A1、標準普爾A、惠譽A。管理團隊包括中國銀行有限公司倫敦分行等。指定的管理人將負責價格支持。此外，安永華明會計師事務所對綠色債券遵循2021年綠色債券原則提供了有限保證服務報告。
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