证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018-040

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 8 月 23 日（星期四）召开第八届董事会第六十五次临时会议，会

议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议

案》。现将具体内容公告如下：

一、委托理财情况概述

投资目的：根据公司目前的生产经营计划和资金安排，在不影响

公司日常经营运作的前提下，最大限度的提高资金使用效率，降低财

务成本，也为公司与股东创造更大的收益。

投资金额：不超过人民币 8,000 万元（含本数），在上述额度内，

资金可以滚动使用。

投资方式：购买保本型银行理财产品

投资产品期限：不超过半年

预期年化收益率：以实际购买的理财产品收益率为准

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

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 二、投资的资金来源

自有闲置资金

三、投资对公司的影响

公司购买的理财产品为保本型短期银行理财产品，风险可控。与

此同时，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日

常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，

增加收益。

四、存在的风险和风险控制措施

1、存在的风险：公司购买的理财产品为保本型短期银行理财产

品，因此本金不存在风险。

2、公司将风险防范放在首位，董事会授权公司管理层对理财产

品的投资严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将与相关银行保持

紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严

格控制理财资金的安全性。

五、需履行的审批程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作

指引》等相关规定，本次使用自有闲置资金购买短期银行理财产品的

事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议，亦无需政府

有关部门批准。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公

司在保证流动性和资金安全的前提下，购买期限在半年以内的保本型

银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效

率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符

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合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意

公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月二十七日

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