证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2020-012

大参林医药集团股份有限公司

关于 “参林转债”赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回数量：人民币 16,732,000 元（167,320 张）

赎回登记日：2020 年 1 月 16 日

赎回价格：100.238 元/张（债券面值加当期应计利息）

赎回款发放日：2020 年 1 月 17 日

可转债摘牌日：2020 年 1 月 17 日

一、 本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2019 年 11

月 21 日至 2020 年 1 月 2 日期间，连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价

格不低于公司“参林转债（113533）”（以下简称“参林转债”）当期转股价

格的 130％，根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“参林转债”的赎回

条款。

（二）程序履行情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“参林转债”的

议案》，决定公司行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“参

林转债”全部赎回。（内容详见同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限

公司关于提前赎回“参林转债”的提示公告》，公告编号：2020-004）。

2020 年 1 月 10 日公司披露了《关于实施 “参林转债”赎回的公告》，并分

别于 2020 年 1 月 11 日、2020 年 1 月 14 日、2020 年 1 月 15 日、2020 年 1 月

16 日披露了 4 次关于“参林转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2020 年 1 月 16 日收市后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“参林转债”的全部

持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.238 元/

张（面值加当期应计利息）。当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t÷365

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的

将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t

为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算

头不算尾）。

当期计息年度（2019 年 4 月 3 日至 2020 年 4 月 2 日）期间的票面利率为

0.30%。

计息天数：2019 年 4 月 3 日起至 2020 年 1 月 16 日

当期利息 IA=B×i×t÷365=100×0.30%×289÷365=0.238 元/张

赎回价格＝面值+当期应计利息＝100.00+0.238＝100.238 元/张

3、赎回款发放日：2020 年 1 月 17 日

二、 本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020 年 1 月 16 日）收市后，“参林转债”余额为人民币

16,732,000 元，占“参林转债”发行总额人民币 10 亿元的 1.67%。

 （二）转股情况

截至赎回登记日（2020 年 1 月 16 日）收市后，累计 983,268,000 元“参林

转债”已转换为公司股票，占“参林转债”发行总额的 98.33%；累计转股数量

为 26,937,545 股，占“参林转债”转股前公司已发行股份总数的 5.18%，其中

2019 年 10 月 10 日至 2020 年 1 月 16 日期间，累计转股数量为 26,937,545 股，

期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

类别 转股前股本情 前次公告变动 本次转股变动 变动后股本情

况（2019 年 10 股本情况（截 情况（2020 年 况（截至 2020

月 9 日） 至 2019 年 12 1 月 1 日至 1 年 1 月 16 日）

月 31 日） 月 16 日）

有限售条件流 436,616,470 0 0 436,616,470

通股

无限售条件流 83,396,530 19,528,773 7,408,772 110,334,075

通股

总 计 520,013,000 19,528,773 7,408,772 546,950,545

（三）可转债停止交易及转股情况

2020 年 1 月 17 日起，参林转债”将停止交易和转股，尚未转股的 16,732,000

元“参林转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 167,320 张，

赎回兑付的总金额为 16,771,822.168 元，赎回款发放日为 2020 年 1 月 17 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 16,771,822.168 元，不会对公司现金

流造成重大影响。本次“参林转债”转股完成后，公司总股本增至 546,950,545

股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期

内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2020 年 1 月 17 日起，“参林转债”（证券代码：113533）、“参林转股”（证

券代码：191533）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 18 日