儘管A股半導體板塊節後遭遇重摔，但芯片股前三季度業績預告依舊錶現強勁。
10月11日午間，市值千億的半導體龍頭北方華創公告稱，預計2022年前三季度歸母淨利潤15.55億元至17.95億元，同比增長136.16%至172.62%。
北方華創2022年前三季度業績預告公告稱，2022年前三季度，公司電子工藝裝備和電子元器件業務下游市場需求旺盛，訂單飽滿。公司積極採取各項措施，實現生產和供應鏈的有效運行，確保了客户訂單的及時交付，公司經營業績保持持續增長。
第三季度淨利潤最高預增近兩倍
北方華創預計，2022年第三季度歸母淨利潤預計8億元至10.4億元，同比增長129.92%至198.89%。
業績預告還顯示，公司第三季度歸母扣非後淨利潤7.5億元至9.7億元，同比增長149.75%至223.01%。
全球半導體下游需求整體偏弱，板塊急跌
事實上，半導體板塊大跌不只發生在A、H股。10月7日A股休市時，美股半導體也遭重創，AMD暴跌近14%，主要因業績不及預期。費城半導體指數收跌6.06%，該指數此前已創下2020年11月以來最低。
受芯片需求低迷和價格下滑影響，AMD、三星、美光等一眾芯片巨頭紛紛下調第三季度業績指引，縮減資本開支。
近期全球半導體板塊走勢疲弱，全球半導體市場“一哥”臺積電股價也受到影響，週二下跌8.33%，創下有史以來最大跌幅。而在股價暴跌的同時，臺積電業績一直在上漲。
與此同時，也有不少投資者看好芯片板塊的長期投資價值，逢低佈局。數據顯示，10月10日A股芯片ETF淨流入超過2億元。
有分析人士指出，國產半導體受到外部因素衝擊確實影響了市場資金情緒，但全球半導體行業景氣度仍處於下行狀態，致使相關廠商業績低迷、預期下調，這被認為是半導體板塊重挫的主要原因。中長期來看，半導體子板塊的景氣度分化將是決定業績表現的關鍵。而光伏、新能源汽車等高速發展的賽道也將為國產半導體廠商提供成長機遇。
半導體設備景氣度居前
2022年1-6月份，北方華創的營業收入構成為：電子裝備行業佔比75.31%，電子元器件行業佔比24.51%。
分析人士稱，根據2022年中報業績表現，半導體行業由全面景氣進入分化行情，子板塊的景氣度分化明顯。設備廠商受益於晶圓廠擴產與國產步伐加速，半導體設備頭部廠商的上半年營收淨利同比增速表現均較亮眼，其中，北方華創、盛美上海與華海清科均實現歸母淨利潤同比翻番。
北方華創2022年半年報顯示，上半年淨利7.55億元，同比增長143.16%；營業收入54.44億，同比增長50.87%；基本每股收益1.43元，同比增長129.28%。
報告稱，2022年上半年，公司電子工藝裝備和電子元器件業務保持良好發展勢頭。半導體裝備業務方面，在新能源汽車、高性能計算等應用需求不斷增長及半導體芯片結構性缺貨影響下，集成電路、功率半導體等產線擴產投資旺盛；新能源汽車對SiC/GaN等第三代半導體需求快速增長拉動了擴產投資；在“碳達峯、碳中和”目標驅動下，光伏裝機需求持續增加，產業快速增長。電子元器件方面，新產品銷售規模持續擴大，整體業務同比實現較快增長。
中信證券研報認為，當前正處於全球半導體供應鏈的大變革階段，一方面在各國加大政策補貼背景下，產能擴張持續加碼，擴產潮下設備企業受益顯著；另一方面，在施加外部限制背景下，供應鏈安全得到重點關注，本土設備材料零部件供應商更多承接本土需求，持續獲得份額提升。
展望四季度半導體行業，中信證券研報還指出，景氣度由高至低分別是半導體設備、材料、功率半導體、代工/封測與設計。其中，刻蝕、清晰等細分賽道湧現出了產品力較強的公司，設備國產化不斷提升。