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Matrix Holdings Limited's (HKG:1005) 26% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Matrix Holdings Limited's (HKG:1005) 26% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

經緯控股有限公司(HKG: 1005)股價暴跌26%可能預示着一些風險
Simply Wall St ·  2023/10/26 18:05

Matrix Holdings Limited(HKG: 1005)的股票經歷了一個糟糕的月份,在經歷了相對不錯的時期之後,股價下跌了26%。在過去十二個月中已經持股的股東沒有獲得回報,反而坐視股價下跌了30%。

儘管其價格已大幅下跌,但考慮到香港休閒行業中將近一半的公司的市銷率低於0.5倍,你認爲Matrix Holdings是一隻不值得研究的股票,其市銷率(或 “市盈率”)爲2.1倍,仍然是可以原諒的。但是,市銷率之高可能是有原因的,需要進一步調查以確定其是否合理。

查看我們對 Matrix Holdings 的最新分析

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SEHK: 1005 對比行業的市銷比率 2023 年 10 月 26 日

Matrix Holdings 的表現如何

例如,Matrix Holdings最近收入的下降值得深思。許多人可能預計,在未來一段時間內,該公司的表現仍將超過大多數其他公司,這阻止了市銷售率的暴跌。但是,如果不是這樣,投資者可能會陷入爲股票支付過多費用的困境。

想全面了解公司的收益、收入和現金流嗎?那麼我們關於Matrix Holdings的免費報告將幫助您了解其歷史表現。

預計矩陣控股的收入增長是否足夠?

只有當公司的增長有望超越行業時,你才能真正放心地看到像Matrix Holdings一樣高的市銷率。

在回顧去年的財務狀況時,我們沮喪地看到該公司的收入下降至37%左右。這意味着從長遠來看,其收入也出現了下滑,因爲在過去三年中,總收入下降了34%。因此,不幸的是,我們必須承認,在這段時間內,該公司在增加收入方面做得不好。

相比之下,該行業預計將在未來12個月內實現3.2%的增長,根據最近的中期收入業績,該公司的下滑勢頭令人震驚。

考慮到這一點,我們對Matrix Holdings的市銷率超過業內同行感到擔憂。看來大多數投資者都忽視了最近的糟糕增長率,並希望公司的業務前景有所好轉。如果市銷率降至更符合近期負增長率的水平,現有股東很有可能爲未來的失望做好準備。

關鍵要點

即使在股票暴跌之後,Matrix Holdings的市銷率仍然很高。通常,在做出投資決策時,我們謹慎行事,不要過多地考慮市售比率,儘管這可以揭示其他市場參與者對公司的看法。

我們已經確定,Matrix Holdings目前的市銷率遠高於預期,因爲其最近的收入在中期內有所下降。隨着投資者認爲收入下降,市場情緒惡化的可能性相當高,這可能會使市銷售率恢復到我們的預期水平。如果最近的中期收入趨勢持續下去,將對現有股東的投資構成重大風險,潛在投資者將很難接受股票的當前價值。

例如,你需要時刻注意風險,Matrix Holdings有兩個我們認爲你應該注意的警告信號。

當然,具有良好收益增長曆史的盈利公司通常是更安全的選擇。因此,您可能希望看到這些免費收集的市盈率合理且收益增長強勁的其他公司。

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