美國CPI，一顆定心丸。
繼昨日美股狂歡之後，今天的亞太市場表現大有“牽一髮而動全身”之勢。
隨着美國CPI超預期降溫，美聯儲更加逼近加息終點，在海外市場的利好影響下，週三，亞太股市也是漲聲一片。
其中，日經225指數今日收盤漲2.51%，報33517.50點。臺灣加權指數收盤漲1.26%，報17128.78點。韓國KOSPI指數收漲2.2%，報2486.67點。
港、A股全線收漲。A股先揚後抑，在上午震盪上行後，午後漲幅回落，但三大指數依舊收漲；港股則強勢暴走，港恒生科技指數漲4.41%重回4000點重要關口，恒生指數漲3.92%上揚超600點，國企指數漲3.82%。
科網股領銜上攻助推大市走高，京東大漲超6%，小米、阿里漲超5%，百度、騰訊、美團、嗶哩嗶哩等紛紛上揚。盤面上，內房股、大金融、濠賭股、黃金股集體大漲。
日內，在岸、離岸人民幣匯率雙雙升破7.23，爲8月中旬以來新高。
分析師普遍認爲，隨着中美高層互動、國內經濟回暖復甦，歐美貨幣緊縮進程接近尾聲，人民幣匯率正在逐漸企穩。
美國CPI，一顆定心丸
美國10月CPI數據放緩兼，給擔憂通脹反彈的投資者吃下一顆定心丸。同時，市場對美聯儲本輪加息週期完結的預期升溫。
據美國勞工統計局數據顯示，10月美國消費者價格指數（CPI）同比由上月的3.7%降至3.2%，低於市場預期的3.3%；環比由上月的0.4%降至持平，爲2022年7月以來最小漲幅。
同時，扣除食品與能源類的核心CPI同比由上月的4.1%降至4.0%，低於市場此前預計的4.1%；環比上漲0.2%，低於預期的0.3%，亦爲今年7月來最小漲幅。
對此，市場預期當前的數據或將驅使美聯儲在12月的議息會議上繼續暫停加息，且更加逼近加息終點，且大概率已經結束本輪加息週期。
素有“美聯儲喉舌”之稱的Nick Timiraos也直言，通脹的普遍放緩延續至10月，美聯儲可能已完成加息。
據CME 數據顯示 ，目前市場預期美聯儲 12 月維持利率不變的概率近乎板上釘釘至97.2%，明年1月維持利率不變的概率也升至94.2%。
此外，交易員們還增加了對2024年降息的押注。市場預期美聯儲將在明年5月份首次降息25個點子，較此前預期的時間有所提前。
中金指出，短期來看，通脹放緩意味着美聯儲進一步加息的必要性下降，美國經濟軟着陸的希望上升，投資者風險偏好改善，前期調整較多的資產有望反彈。
10月經濟數據釋放積極信號
除了海外因素影響之外，國內也傳來多重利好。
今日，統計局公佈10月經濟數據普遍勝於預期。其中，社會消費品零售總額同比增長7.6%，優於市場預期的7%，爲連續第3個月回升；規模以上工業增加值同比增4.6%；1-10月，全國固定資產投資 (不含農戶)同比增長2.9%。
與此同時，央行今日增量平價續作MLF，開展14500億元1年期中期借貸便利（MLF）操作和4950億元7天期逆回購操作，中標利率分別爲2.5%和1.80%，均與此前持平。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，本月央行量增價平續作MLF，主要是短期市場“主要矛盾”更多在量，此前超預期的利率政策紅利仍有釋放空間。
預計本月LPR利率繼續保持穩定。後續降息決策受經濟與物價復甦趨勢影響，實體融資需求復甦情況，房地產復甦節奏及兼顧內外均衡，央行降息決策有待經濟數據指引。
另外，日前公佈的10月信貸、社融均有超預期表現。其中，10月新增人民幣貸款7384億，同比多增1058億；10月新增社會融資規模1.85萬億，同比多增9108億。M2同比增長10.3%，增速與上月末持平。
市場監管總局今日也發聲表示，前三季度民營經濟發展呈現良好勢頭，外商投資企業信心不斷恢復。。前三季度，全國新設民營企業706.5萬戶，同比增長15.3%。截至2023年9月底，全國登記在冊民營企業數量超過5200萬戶，民營企業在企業總量中的佔比達到92.3%。
最後值得關注的是，中美元首舊金山會晤以及APEC會議，將向外界釋放出“穩定”的積極信號。據悉，雙方將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。
外資機構唱多中國資產
而在海內外的一系列利好因素共振之下，外資機構已經開始紛紛上調中國經濟增長預期，並且唱多中國資產。
德意志銀行將中國第四季度GDP增長預測由5%上調至5.3%，將2023年全年增長預測由5.1%上調至5.2%。
摩根大通中國首席經濟學家朱海斌表示，將2023年中國GDP增長預測從之前的5%上調至5.2%。
瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，三季度經濟增長動能強於預期，將2023年實際GDP增長預測從4.8%上調至5.2%。
此外，日前高盛發佈報告指出，MSCI中國指數和滬深300指數在2024年將分別上漲12%和16%，維持對A股的增持立場。
摩根資產管理中國投資總監杜猛分析稱，隨着去庫存週期進入後半段、四季度經濟邊際復甦，A股整體盈利有望進一步增長，結構性機會凸顯。拉長週期看，在復甦主線之外，人工智能、半導體、生物醫藥等高端製造、技術創新依然是值得長期關注的方向
港股方面，平安證券指出，目前港股估值仍處於歷史底部區域，海外流動性轉松，中美關係加速緩和以及國內基本面逐步恢復推動資金加倉港股的動力提升，資金有望回歸至港股，疊加港股對中美利差轉向的敏感度更高。短期建議關注恒生科技指數以及對中美利差收縮敏感的板塊，如醫藥、汽車、半導體等。
編輯/ruby