share_log

Optimism for Union OptechLtd (SZSE:300691) Has Grown This Past Week, Despite Five-year Decline in Earnings

Optimism for Union OptechLtd (SZSE:300691) Has Grown This Past Week, Despite Five-year Decline in Earnings

儘管收益連續五年下降,但上週人們對Union OptechLtd(深交所股票代碼:300691)的樂觀情緒有所增加
Simply Wall St ·  2023/11/29 20:04

一般而言,積極選股的目的是尋找回報優於市場平均水平的公司。根據我們的經驗,購買合適的股票可以顯著增加您的財富。換句話說,Union OptechLtd的股價在五年內上漲了50%,輕鬆超過了30%的市場回報率(不計股息)。

在7天表現穩健的背景下,讓我們來看看公司的基本面在推動長期股東回報方面發揮了什麼作用。

查看我們對Union OptechLtd的最新分析

在他的文章中 格雷厄姆和多茲維爾的超級投資者 沃倫·巴菲特描述了股價並不總是能合理地反映企業的價值。評估公司周圍情緒變化的一種有缺陷但合理的方法是將每股收益(EPS)與股價進行比較。

在股價增長的五年中,Union OptechLtd的每股收益實際上每年下降5.8%。

這意味着市場不太可能根據收益增長來評判該公司。由於每股收益似乎與股價不符,因此我們將改爲研究其他指標。

0.5%的適度股息收益率不太可能支撐股價。相比之下,每年8.5%的收入增長可能被視爲Union OptechLtd增長的證據,這確實是積極的。目前,管理層很有可能將收入增長置於每股收益增長之上。

下圖描繪了收入和收入隨着時間的推移而發生的變化(點擊圖片顯示確切的數值)。

earnings-and-revenue-growth
SZSE: 300691 2023年11月30日收益和收入增長

如果您正在考慮買入或賣出Union OptechLtd的股票,則應在其資產負債表上查看這份免費的詳細報告。

分紅呢?

在考慮投資回報時,重要的是要考慮兩者之間的區別 股東總回報 (TSR) 和 股價回報。基於股息再投資的假設,股東總回報率納入了任何分拆或貼現資本籌集的價值以及任何股息。因此,對於支付豐厚股息的公司來說,股東總回報率通常遠高於股價回報率。碰巧的是,Union OptechLtd在過去5年的股東總回報率爲56%,超過了前面提到的股價回報率。這在很大程度上是其股息支付的結果!

不同的視角

很高興看到Union OptechLtd的股東在去年獲得了50%的總股東回報率。當然,這包括股息。這一增幅好於五年內的年度股東總回報率,即9%。因此,最近公司周圍的情緒似乎一直很樂觀。在最好的情況下,這可能暗示着一些真正的業務勢頭,這意味着現在可能是深入研究的好時機。儘管市場狀況可能對股價產生的不同影響值得考慮,但還有其他因素更爲重要。例如,投資風險的幽靈無處不在。我們已經向Union OptechLtd確定了3個警告信號(至少1個是重要的),了解它們應該是您投資過程的一部分。

如果你像我一樣,那麼你不會想錯過這份業內人士正在收購的成長型公司的免費名單。

請注意,本文引用的市場回報反映了目前在中國交易所交易的股票的市場加權平均收益。

對這篇文章有反饋嗎?對內容感到擔憂?直接聯繫我們。 或者,給編輯團隊 (at) simplywallst.com 發送電子郵件。
Simply Wall St的這篇文章本質上是籠統的。我們僅使用公正的方法根據歷史數據和分析師的預測提供評論,我們的文章無意作爲財務建議。它不構成買入或賣出任何股票的建議,也沒有考慮到您的目標或財務狀況。我們的目標是爲您提供由基本數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不考慮最新的價格敏感型公司公告或定性材料。簡而言之,華爾街沒有持有任何上述股票的頭寸。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論