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What Shanghai LongYun Cultural Creation & Technology Group Co., Ltd.'s (SHSE:603729) 66% Share Price Gain Is Not Telling You

What Shanghai LongYun Cultural Creation & Technology Group Co., Ltd.'s (SHSE:603729) 66% Share Price Gain Is Not Telling You

什麼上海龍雲文化創意科技集團有限公司's (SHSE: 603729) 66% 的股價上漲沒有告訴你
Simply Wall St ·  2023/12/18 20:17

儘管已經表現強勁,但上海龍韻文創科技集團有限公司(SHSE: 603729)的股價一直在上漲,在過去的三十天中上漲了66%。上個月以去年161%的大幅增長告終。

由於其價格飆升,鑑於中國媒體行業中約有一半的公司的市售比(或 “P/S”)低於3.2倍,您可以將上海龍韻文化創意科技集團視爲完全避開的股票,其市盈率爲9.7倍。但是,市盈率可能相當高是有原因的,需要進一步調查以確定其是否合理。

查看我們對上海龍韻文創科技集團的最新分析

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SHSE: 603729 與行業的市銷比率 2023 年 12 月 19 日

上海龍雲文創科技集團的市盈率對股東意味着什麼?

舉例來說,去年上海龍雲文創科技集團的收入有所惡化,一點都不理想。也許市場認爲該公司有足夠的能力在不久的將來跑贏該行業的其他股票,這使市盈率保持在較高水平。如果不是,那麼現有股東可能會對股價的可行性感到非常擔憂。

儘管沒有分析師對上海龍雲文創科技集團的估計,但看看這個免費的數據豐富的可視化工具,看看該公司的收益、收入和現金流是如何積累的。

收入增長指標告訴我們高市盈率有哪些?

只有當公司的增長有望在行業中脫穎而出時,你才能真正放心地看到像上海龍雲文創科技集團這樣高昂的市盈率。

在回顧去年的財務狀況時,我們沮喪地看到該公司的收入下降至30%左右。過去三年看起來也不太好,因爲該公司的總收入減少了45%。因此,不幸的是,我們必須承認,在這段時間內,該公司在增加收入方面做得不好。

與該公司形成鮮明對比的是,該行業的其他部門預計將在明年增長21%,這確實可以看出該公司最近的中期收入下降。

考慮到這一點,我們感到擔憂的是,上海龍韻文創科技集團的市盈率超過業內同行。看來大多數投資者都忽視了最近的糟糕增長率,並希望公司的業務前景有所好轉。只有最大膽的人才會假設這些價格是可持續的,因爲近期收入趨勢的延續最終可能會嚴重壓制股價。

關鍵要點

上海龍韻文創科技集團的股價最近強勁上漲,這確實有助於提高其市盈率。我們可以說,市銷比率的力量主要不是作爲一種估值工具,而是用來衡量當前的投資者情緒和未來預期。

我們已經確定,上海龍韻文創科技集團目前的市盈率遠高於預期,因爲其最近的收入在中期內有所下降。當我們看到收入倒退且表現低於行業預測時,我們認爲股價下跌的可能性是真實存在的,這使市盈率回到了合理的境地。如果最近的中期收入趨勢繼續下去,這將使股東的投資面臨重大風險,潛在投資者面臨支付過高溢價的危險。

還值得注意的是,我們已經爲上海龍韻文創科技集團找到了兩個需要考慮的警告信號。

如果您不確定上海龍韻文創科技集團的業務實力,爲什麼不瀏覽我們的互動式股票清單,了解其他一些您可能錯過的公司,這些股票具有穩健的業務基本面。

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