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Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Novogene Co., Ltd. (SHSE:688315)

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Novogene Co., Ltd. (SHSE:688315)

在這些價格下,Novogene有限公司(上海證券交易所代碼:688315)的股東回報風險增加
Simply Wall St ·  2023/12/25 14:03

Novogene有限公司(上海證券交易所股票代碼:688315)的市盈率(或 “市盈率”)爲48.3倍,目前可能會發出看跌信號,因爲中國幾乎有一半公司的市盈率低於34倍,甚至市盈率低於20倍也並不罕見。但是,僅按面值計算市盈率是不明智的,因爲可以解釋爲什麼市盈率如此之高。

由於收益的回落幅度超過了最近的市場,Novogene一直非常疲軟。一種可能性是市盈率居高不下,因爲投資者認爲該公司將徹底扭轉局面,加速超越市場上的大多數其他公司。如果不是,那麼現有股東可能會對股價的可行性感到非常擔憂。

查看我們對 Novogene 的最新分析

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SHSE: 688315 對比行業的市盈率 2023 年 12 月 25 日
想全面了解分析師對公司的估計嗎?然後,我們關於Novogene的免費報告將幫助您發現即將發生的事情。

Novogene 的增長是否足夠?

只有當公司的增長有望超越市場時,你才能真正放心地看到像Novogene一樣高的市盈率。

回顧過去,去年該公司的利潤下降了8.5%,令人沮喪。由於較早的增長期,至少每股收益總體上沒有與三年前相比完全倒退。因此,股東們可能不會對不穩定的中期增長率過於滿意。

談到前景,根據關注該公司的三位分析師的估計,明年將實現35%的增長。預計市場將實現44%的增長,該公司的盈利業績將疲軟。

有了這些信息,我們發現Novogene的交易市盈率高於市場的情況令人擔憂。看來大多數投資者都希望公司的業務前景出現轉機,但分析師對這種情況會發生的信心不大。只有最大膽的人才會假設這些價格是可持續的,因爲這種收益增長水平最終可能會嚴重壓制股價。

Novogene 市盈率的底線

有人認爲,市盈率是衡量某些行業價值的次要指標,但它可能是一個有力的商業情緒指標。

我們已經確定,Novogene目前的市盈率遠高於預期,因爲其預測的增長低於整個市場。當我們看到疲軟的盈利前景且低於市場增長速度時,我們懷疑股價有下跌的風險,導致高市盈率走低。這使股東的投資面臨重大風險,潛在投資者面臨支付過高溢價的危險。

還值得注意的是,我們發現了Novogene的1個警告信號,你需要考慮這個信號。

你也許能找到比Novogene更好的投資。如果你想選擇可能的候選人,可以免費查看這份有趣的公司名單,這些公司的市盈率很低(但已經證明可以增加收益)。

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