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Tederic Machinery Co., LTD's (SHSE:603289) Share Price Could Signal Some Risk

Tederic Machinery Co., LTD's (SHSE:603289) Share Price Could Signal Some Risk

泰瑞機械有限公司(SHSE: 603289)的股價可能預示着一些風險
Simply Wall St ·  2023/12/27 12:37

當中國的市盈率中位數相似約爲34倍時,不會有多少人認爲泰瑞機械有限公司(SHSE: 603289)的市盈率(或 “市盈率”)37.3倍值得一提。但是,如果市盈率沒有合理的基礎,投資者可能會忽略明顯的機會或潛在的挫折。

例如,泰瑞機械最近收益的下降值得深思。一種可能性是市盈率適中,因爲投資者認爲該公司在不久的將來可能做得足夠多,足以與大盤保持一致。如果不是,那麼現有股東可能會對股價的可行性有些緊張。

查看我們對泰瑞機械的最新分析

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SHSE: 603289 對比行業的市盈率 2023 年 12 月 27 日
儘管沒有分析師對泰瑞機械的估計,但請看一下這個數據豐富的免費可視化工具,看看該公司的收益、收入和現金流是如何積累的。

關於市盈率,增長指標告訴我們什麼?

爲了證明其市盈率是合理的,泰瑞機械需要實現與市場相似的增長。

回顧過去,去年該公司的利潤下降了31%,令人沮喪。結果,三年前的總體收益也下降了24%。因此,股東會對中期收益增長率感到悲觀。

與該公司形成鮮明對比的是,預計明年其他市場將增長44%,這確實可以預見該公司最近的中期收益下降。

有了這些信息,我們發現泰瑞機械的交易市盈率與市場相當相似。看來大多數投資者都忽視了最近的糟糕增長率,並希望公司的業務前景有所好轉。只有最大膽的人才會假設這些價格是可持續的,因爲近期收益趨勢的延續最終可能會壓制股價。

最後一句話

僅使用市盈率來確定是否應該出售股票是不明智的,但它可以作爲公司未來前景的實用指南。

我們對泰瑞機械的審查顯示,鑑於市場即將增長,其中期收益萎縮對市盈率的影響沒有我們預期的那麼大。當我們看到收益倒退且表現低於市場預期時,我們懷疑股價有下跌的風險,從而使溫和的市盈率走低。如果最近的中期收益趨勢持續下去,將使股東的投資面臨風險,潛在投資者面臨支付不必要的溢價的危險。

話雖如此,請注意,泰瑞機械在我們的投資分析中顯示了兩個警告信號,其中一個讓我們有點不舒服。

當然,你也可以找到比泰瑞機械更好的股票。因此,你不妨免費查看其他市盈率合理且收益強勁增長的公司。

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