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GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.'s (SHSE:600771) Share Price Not Quite Adding Up

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廣裕源中藥材有限公司's (SHSE: 600771) 股價加起來還沒完全上漲
Simply Wall St ·  01/02 01:21

廣裕源中藥材有限公司's(SHSE: 600771)11.9倍的市售率(或 “市盈率”),考慮到中國製藥行業將近一半的公司的市盈率低於3.7倍,這可能看起來是一個糟糕的投資機會。儘管如此,我們需要更深入地挖掘,以確定市盈率大幅上升是否有合理的基礎。

查看我們對廣裕源中草藥的最新分析

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2024 年 1 月 2 日 SHSE: 600771 與行業的市銷比率

光裕源中草藥的表現如何

光裕源中草藥最近表現不錯,收入一直以合理的速度增長。許多人可能預計,未來一段時間內,合理的收入表現將超過大多數其他公司,這增加了投資者購買股票的意願。你真的希望如此,否則你會無緣無故地付出相當大的代價。

我們沒有分析師的預測,但您可以查看我們關於光裕源中草藥收益、收入和現金流的免費報告,了解最近的趨勢如何爲公司的未來做好準備。

光裕源中藥的收入增長趨勢如何?

人們固有的假設是,如果像光裕源中藥這樣的市盈率被認爲是合理的,公司的表現應該遠遠超過該行業。

如果我們回顧一下去年的收入增長,該公司公佈了2.8%的可觀增長。總收入也比三年前增長了5.8%,這在一定程度上要歸功於過去12個月的增長。因此,我們可以首先確認該公司在這段時間內在增加收入方面確實做得很好。

相比之下,該行業預計將在未來12個月內實現40%的增長,但根據最近的中期年化收入業績,該公司的勢頭較弱。

根據這些信息,我們發現光裕源中草藥的交易市盈率高於該行業。看來大多數投資者都忽視了近期相當有限的增長率,並希望公司的業務前景有所好轉。只有最大膽的人才會假設這些價格是可持續的,因爲近期收入趨勢的延續最終可能會嚴重壓制股價。

光裕源中藥材P/S的底線

通常,在做出投資決策時,我們會謹慎行事,不要過多地閱讀市售比率,儘管這可以充分揭示其他市場參與者對公司的看法。

相對於該行業,光裕源中草藥目前的市盈率更高,這一事實很奇怪,因爲其最近三年的增長低於整個行業的預測。當我們觀察到收入增長慢於行業且市盈率高時,我們假設存在股價下跌的巨大風險,這將導致市盈率降低。如果最近的中期收入趨勢繼續下去,這將使股東的投資面臨重大風險,潛在投資者面臨支付過高溢價的危險。

在你採取下一步行動之前,你應該了解我們發現的光裕源中草藥的1個警告信號。

如果您不確定光裕源中藥的業務實力,爲什麼不瀏覽我們的互動股票清單,這些股票具有穩健的業務基本面,其中列出了您可能錯過的其他一些公司的股票。

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