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Some Confidence Is Lacking In Royal Deluxe Holdings Limited (HKG:3789) As Shares Slide 29%

Some Confidence Is Lacking In Royal Deluxe Holdings Limited (HKG:3789) As Shares Slide 29%

由於股價下跌29%,皇家豪華控股有限公司(HKG: 3789)缺乏信心
Simply Wall St ·  01/27 07:15

上個月股價下跌29%,使一直在等待事情發生的皇家豪華控股有限公司(HKG: 3789)股東受到了打擊。過去30天的下跌結束了股東艱難的一年,當時股價下跌了39%。

儘管價格大幅下跌,但您對皇家豪華控股8.1倍的市盈率漠不關心仍然是可以原諒的,因爲香港的市盈率(或 “市盈率”)中位數也接近9倍。但是,如果市盈率沒有合理的基礎,投資者可能會忽略明顯的機會或潛在的挫折。

例如,假設皇家豪華控股公司最近因收益下降而財務表現不佳。許多人可能預計,該公司將在未來一段時間內將令人失望的收益表現拋在腦後,這阻止了市盈率的下降。如果你喜歡這家公司,你至少希望情況確實如此,這樣你就有可能在它不太受青睞的情況下買入一些股票。

查看我們對皇家豪華控股的最新分析

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SEHK: 3789 對比行業的市盈率 2024 年 1 月 26 日
我們沒有分析師的預測,但您可以查看我們關於Royal Deluxe Holdings收益、收入和現金流的免費報告,了解最近的趨勢如何爲公司的未來做好準備。

皇家豪華控股的增長趨勢如何?

人們固有的假設是,公司應該與市場相提並論,像皇家豪華控股公司這樣的市盈率才被認爲是合理的。

回顧過去,去年該公司的利潤下降了32%,令人沮喪。結果,三年前的總體收益也下降了72%。因此,可以公平地說,最近的收益增長對公司來說是不可取的。

與該公司形成鮮明對比的是,預計明年其他市場將增長22%,這確實反映了該公司最近的中期收益下降情況。

有鑑於此,皇家豪華控股公司的市盈率與其他大多數公司持平,這有點令人震驚。看來大多數投資者都忽視了最近的糟糕增長率,並希望公司的業務前景有所好轉。只有最大膽的人才會假設這些價格是可持續的,因爲近期收益趨勢的延續最終可能會壓制股價。

皇家豪華控股公司市盈率的底線

隨着股價跌入低谷,皇家豪華控股公司現在的市盈率看起來相當一般。儘管市盈率不應該成爲決定你是否買入股票的決定性因素,但它是衡量收益預期的有力晴雨表。

我們對Royal Deluxe Holdings的審查顯示,鑑於市場即將增長,其中期收益萎縮對市盈率的影響沒有我們預期的那麼大。當我們看到收益倒退且表現低於市場預期時,我們懷疑股價有下跌的風險,從而使溫和的市盈率走低。如果最近的中期收益趨勢持續下去,將使股東的投資面臨風險,潛在投資者面臨支付不必要的溢價的危險。

那其他風險呢?每家公司都有它們,我們已經發現了皇家豪華控股的4個警告標誌(其中1個讓我們有點不舒服!)你應該知道。

如果你對市盈率感興趣,你可能希望看到這批盈利增長強勁、市盈率低的免費公司。

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