share_log

Revenues Working Against Highbroad Advanced Material (Hefei) Co., Ltd.'s (SZSE:301321) Share Price Following 25% Dive

Revenues Working Against Highbroad Advanced Material (Hefei) Co., Ltd.'s (SZSE:301321) Share Price Following 25% Dive

收入不利於海博新材料(合肥)有限公司s (SZSE: 301321) 股價下跌25%後
Simply Wall St ·  01/30 17:16

海博新材料(合肥)有限公司(深圳證券交易所代碼:301321)的股價經歷了一個糟糕的月份,在經歷了相對不錯的時期之後,股價下跌了25%。事實上,最近的下跌使其在過去十二個月中的年增長率降至相對穩定的2.2%。

在價格大幅下跌之後,Highbroad Advanced Materials(合肥)目前可能發出了非常看漲的信號,其市銷率(或 “市盈率”)爲1.3倍,因爲中國半導體行業幾乎有一半公司的市盈率大於6.1倍,甚至市盈率高於12倍也並不罕見。但是,僅按面值計算市銷率是不明智的,因爲可以解釋其爲何如此有限。

查看我們對海博新材料(合肥)的最新分析

ps-multiple-vs-industry
SZSE: 301321 對比行業的市銷比率 2024 年 1 月 30 日

海博新材(合肥)的市銷率對股東意味着什麼?

例如,海博新材料(合肥)最近收入的下降值得深思。一種可能性是市銷率很低,因爲投資者認爲公司在不久的將來在避免整個行業表現不佳方面做得還不夠。那些看好Highbroad Advanced Material(合肥)的人會希望情況並非如此,這樣他們就可以以較低的估值買入該股。

儘管沒有分析師對Highbroad Advanced Materials(合肥)的估計,但看看這個免費的數據豐富的可視化工具,看看該公司如何增加收益、收入和現金流。

收入預測與低市銷率相匹配嗎?

爲了證明其市銷率是合理的,海博新材料(合肥)需要實現大幅落後於該行業的疲軟增長。

在回顧去年的財務狀況時,我們沮喪地看到該公司的收入下降到27%左右。結果,三年前的總體收入也下降了15%。因此,不幸的是,我們必須承認,在這段時間內,該公司在增加收入方面做得不好。

與該行業相比,該行業預計將在未來12個月內實現36%的增長,根據最近的中期收入業績,該行業的下行勢頭令人發人深省。

考慮到這一點,我們理解爲何海博新材(合肥)的市銷率低於大部分行業同行。但是,尚不能保證市銷率已達到最低水平,收入反向增長。即使僅僅維持這些價格也可能難以實現,因爲最近的收入趨勢已經壓低了股價。

我們可以從海博新材(合肥)的市銷率中學到什麼?

海博新材料(合肥)的股價暴跌,其市銷率也隨之下跌。儘管市銷率不應該成爲決定你是否買入股票的決定性因素,但它是衡量收入預期的有力晴雨表。

由於中期收入下滑,海博新材料(合肥)保持低市銷率也就不足爲奇了。目前,股東們正在接受低市銷率,因爲他們承認未來的收入可能也不會帶來任何驚喜。如果最近的中期收入趨勢繼續下去,在這種情況下,很難看到股價在不久的將來雙向強勁走勢。

那其他風險呢?每家公司都有它們,我們已經發現了你應該知道的4個海博高新材料(合肥)警告標誌。

重要的是要確保你尋找一家優秀的公司,而不僅僅是你遇到的第一個想法。因此,如果盈利能力的增長與你對一家優秀公司的想法一致,那就來看看這份免費名單吧,列出了最近收益增長強勁(市盈率低)的有趣公司。

對這篇文章有反饋嗎?對內容感到擔憂?直接聯繫我們。 或者,給編輯團隊 (at) simplywallst.com 發送電子郵件。
Simply Wall St的這篇文章本質上是籠統的。我們僅使用公正的方法根據歷史數據和分析師的預測提供評論,我們的文章無意作爲財務建議。它不構成買入或賣出任何股票的建議,也沒有考慮到您的目標或財務狀況。我們的目標是爲您提供由基本數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不考慮最新的價格敏感型公司公告或定性材料。簡而言之,華爾街沒有持有任何上述股票的頭寸。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論