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ShenZhen Consys Science&Technology Co., Ltd.'s (SHSE:688788) 29% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

ShenZhen Consys Science&Technology Co., Ltd.'s (SHSE:688788) 29% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

深圳康西斯科技有限公司's (SHSE: 688788) 股價暴跌29%可能預示着一些風險
Simply Wall St ·  01/31 17:49

上個月股價下跌了29%,這給那些等待事情發生的深圳康西斯科技股份有限公司(SHSE: 688788)的股東受到了打擊。在過去十二個月中已經持股的股東沒有獲得回報,反而坐視股價下跌了34%。

即使在價格大幅下跌之後,與中國航空航天與國防行業的其他公司相比,深圳康西斯科學與技術公司13.8倍的市銷率(或 “市盈率”)仍可能使其看起來像是強勁的拋售。在中國,大約一半的公司的市銷率低於6.8倍,甚至市盈率低於3倍也很常見。但是,我們需要更深入地挖掘,以確定市銷售率大幅上升是否有合理的依據。

查看我們對深圳康西斯科技的最新分析

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上海證券交易所:688788 對比行業的市銷率 2024 年 1 月 31 日

深圳康思科技的市銷率對股東意味着什麼?

例如,深圳康思科技近期收入的下降值得深思。許多人可能預計,在未來一段時間內,該公司的表現仍將超過大多數其他公司,這阻止了市銷售率的暴跌。但是,如果不是這樣,投資者可能會陷入爲股票支付過多費用的困境。

我們沒有分析師的預測,但您可以查看我們關於深圳康思科技收益、收入和現金流的免費報告,了解最近的趨勢如何爲公司的未來做好準備。

關於高市盈率,收入增長指標告訴我們什麼?

深圳康思科技的市銷率對於一家預計將實現非常強勁的增長,而且重要的是,其表現要好於行業的公司來說是典型的。

首先回顧一下,該公司去年的收入增長並不令人興奮,因爲它公佈了令人失望的7.5%的跌幅。這意味着從長遠來看,其收入也出現了下滑,因爲在過去三年中,總收入下降了73%。因此,不幸的是,我們必須承認,在這段時間內,該公司在增加收入方面做得不好。

將中期收入軌跡與整個行業對48%的擴張預測進行權衡,可以看出這是一種令人不快的表情。

有鑑於此,令人震驚的是,深圳康思科技的市銷率高於其他多數公司。看來大多數投資者都忽視了最近的糟糕增長率,並希望公司的業務前景有所好轉。如果市銷率降至更符合近期負增長率的水平,現有股東很有可能爲未來的失望做好準備。

深圳康西斯科技的市銷率底線

深圳康思科技的股票可能遭受了損失,但其市銷率仍然很高。僅使用市銷率來確定是否應該出售股票是不明智的,但它可以作爲公司未來前景的實用指南。

我們對深圳Consys Science&Technology的審查顯示,鑑於該行業即將增長,其中期收入萎縮並未導致市銷率低於我們的預期。當我們看到收入倒退且表現低於行業預測時,我們認爲股價下跌的可能性是真實存在的,這使市銷率回到了合理的境地。如果最近的中期收入趨勢持續下去,將對現有股東的投資構成重大風險,潛在投資者將很難接受股票的當前價值。

話雖如此,請注意,深圳康思科技在我們的投資分析中顯示了一個警告信號,你應該知道。

如果過去盈利增長穩健的公司處於困境,那麼你可能希望看到這些盈利增長強勁、市盈率低的其他公司的免費集合。

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