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Ken Holding Co., Ltd.'s (SZSE:300126) 25% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Ken Holding Co., Ltd.'s (SZSE:300126) 25% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

肯控股有限公司”s (SZSE: 300126) 下跌25%仍使一些股東對其市盈率感到不安
Simply Wall St ·  02/01 08:10

上個月股價下跌了25%,這給那些等待事情發生的肯控股有限公司(深圳證券交易所代碼:300126)的股東受到了打擊。過去30天的下跌結束了股東艱難的一年,當時股價下跌了16%。

即使在價格大幅下跌之後,考慮到中國機械行業將近一半公司的市銷率低於2.6倍,你仍然認爲Ken Holding是一隻不值得研究的股票,其市銷率(或 “市盈率”)爲3.2倍,這是可以原諒的。但是,市銷率之高可能是有原因的,需要進一步調查以確定其是否合理。

查看我們對 Ken Holding 的最新分析

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2024 年 2 月 1 日,SZSE: 300126 與行業的市銷比率

肯·霍爾德最近的表現是什麼樣子?

肯·霍爾德最近的收入穩步增長,這令人高興。一種可能性是市銷率很高,因爲投資者認爲這種可觀的收入增長足以在不久的將來跑贏整個行業。但是,如果不是這樣,投資者可能會陷入爲股票支付過多費用的困境。

想全面了解公司的收益、收入和現金流嗎?然後,我們關於Ken Holding的免費報告將幫助您了解其歷史表現。

收入預測與高市銷率相匹配嗎?

人們固有的假設是,如果像肯·霍爾德這樣的市銷率被認爲是合理的,公司的表現應該優於該行業。

首先回顧一下,我們發現該公司去年的收入成功增長了9.2%。總收入也比三年前增長了22%,這在一定程度上要歸功於過去12個月的增長。因此,我們可以首先確認該公司在這段時間內在增加收入方面確實做得很好。

根據最近的中期年化收入業績,該行業預計將在未來12個月內實現28%的增長,相比之下,該公司的勢頭較弱。

根據這些信息,我們發現Ken Holding的市銷率高於該行業。顯然,該公司的許多投資者比最近所表示的要看漲得多,他們不願意以任何價格拋售股票。如果市銷售率降至更符合近期增長率的水平,現有股東很有可能爲未來的失望做好準備。

關鍵要點

儘管肯·霍爾德最近的股價不能這樣說,但其市銷率仍有所上升。有人認爲,在某些行業中,市銷率是衡量價值的較差指標,但它可以是一個有力的商業信心指標。

Ken Holding目前相對於該行業的市銷率更高,這一事實很奇怪,因爲其最近三年的增長低於整個行業的預測。當我們觀察到收入增長慢於行業且市銷率高時,我們假設存在股價下跌的巨大風險,這將導致市銷率降低。除非公司的中期業績有顯著改善,否則很難防止市銷率下降到更合理的水平。

公司的資產負債表中可能存在許多潛在風險。看看我們對肯·霍爾德的免費資產負債表分析,對其中一些關鍵因素進行了六次簡單檢查。

重要的是要確保你尋找一家優秀的公司,而不僅僅是你遇到的第一個想法。因此,如果盈利能力的增長與你對一家優秀公司的想法一致,那就來看看這份免費名單吧,列出了最近收益增長強勁(市盈率低)的有趣公司。

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