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Guangdong Kitech New Material Holding Co.,Ltd.'s (SZSE:300995) 28% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Guangdong Kitech New Material Holding Co.,Ltd.'s (SZSE:300995) 28% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

廣東奇德新材料控股有限公司, Ltd. 's (SZSE: 300995) 股價暴跌28%可能預示着一些風險
Simply Wall St ·  02/01 17:56

廣東奇德新材料控股有限公司, Ltd.(深圳證券交易所代碼:300995)的股價在上個月表現非常糟糕,大幅下跌了28%。過去30天的下跌結束了股東艱難的一年,當時股價下跌了20%。

儘管價格大幅下跌,但考慮到中國化工行業中將近一半的公司的市銷率低於2倍,你仍然認爲廣東奇德新材料控股有限公司是一隻值得避開的股票,其市銷率(或 “P/S”)爲5倍,這仍然是可以原諒的。但是,我們需要更深入地挖掘,以確定市銷售率大幅上升是否有合理的依據。

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2024 年 2 月 1 日,深圳證券交易所:300995 對比行業的市銷率

廣東奇德新材料控股有限公司的市銷率對股東意味着什麼?

例如,廣東奇德新材料控股有限公司最近收入的下降值得深思。一種可能性是市銷率居高不下,因爲投資者認爲公司在不久的將來仍將做足以跑贏整個行業。但是,如果不是這樣,投資者可能會陷入爲股票支付過多費用的困境。

儘管沒有分析師對廣東奇德新材料控股有限公司的估計,但看看這個免費的數據豐富的可視化圖表,看看該公司如何增加收益、收入和現金流。

收入預測與高市銷率相匹配嗎?

爲了證明其市銷率是合理的,廣東奇德新材料控股有限公司需要實現遠遠超過該行業的出色增長。

在回顧去年的財務狀況時,我們沮喪地看到該公司的收入下降至9.3%。這意味着從長遠來看,其收入也有所下滑,因爲在過去三年中,總收入下降了27%。因此,股東會對中期收入增長率感到悲觀。

將中期收入軌跡與整個行業對27%的擴張預測進行權衡,可以看出這是一個令人不快的表情。

有鑑於此,令人震驚的是,廣東奇德新材料控股有限公司的市銷率高於其他多數公司。顯然,該公司的許多投資者比最近所表示的要看漲得多,他們不願意以任何價格拋售股票。只有最大膽的人才會假設這些價格是可持續的,因爲近期收入趨勢的延續最終可能會嚴重壓制股價。

最後一句話

股價的大幅下跌並沒有降低廣東奇德新材料控股有限公司非常高的市銷率。通常,在做出投資決策時,我們會謹慎行事,不要過多地考慮市售比率,儘管這可以揭示其他市場參與者對公司的看法。

我們已經確定,廣東奇德新材料控股有限公司目前的市銷率遠高於預期,因爲其最近的收入在中期內有所下降。目前,我們對高市銷率不滿意,因爲這種收入表現極不可能長期支撐這種積極情緒。如果最近的中期收入趨勢持續下去,將對現有股東的投資構成重大風險,潛在投資者將很難接受股票的當前價值。

別忘了可能還有其他風險。例如,我們已經確定了廣東奇德新材料控股有限公司的4個警告標誌(3個不容忽視),你應該注意。

重要的是要確保你尋找一家優秀的公司,而不僅僅是你遇到的第一個想法。因此,如果盈利能力的增長與你對一家優秀公司的想法一致,那就來看看這份免費名單吧,列出了最近收益增長強勁(市盈率低)的有趣公司。

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