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More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Fuda Alloy Materials Co.,Ltd's (SHSE:603045) Shares After Tumbling 26%

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Fuda Alloy Materials Co.,Ltd's (SHSE:603045) Shares After Tumbling 26%

富達合金材料有限公司可能會有更多不愉快的驚喜, Ltd(上海證券交易所代碼:603045)股價下跌26%後
Simply Wall St ·  02/02 07:48

富達合金材料有限公司, Ltd(上海證券交易所股票代碼:603045)的股價在上個月表現非常糟糕,大幅下跌了26%。過去30天的下跌結束了股東艱難的一年,當時股價下跌了22%。

儘管其價格已大幅下跌,但仍不會有多少人認爲富達合金材料有限公司30.1倍的市盈率(或 “市盈率”)值得一提,因爲中國的市盈率中位數約爲28倍。但是,如果市盈率沒有合理的基礎,投資者可能會忽略明顯的機會或潛在的挫折。

最近對富達合金材料有限公司來說非常有利,因爲其收益一直在快速增長。市盈率可能適中,因爲投資者認爲這種強勁的收益增長可能不足以在不久的將來跑贏大盤。如果最終沒有發生這種情況,那麼現有股東就有理由對股價的未來走向感到樂觀。

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SHSE: 603045 對比行業的市盈率 2024 年 2 月 1 日
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增長與市盈率相匹配嗎?

人們固有的假設是,一家公司應該與市場相匹配,使像富達合金材料有限公司這樣的市盈率被認爲是合理的。

如果我們回顧一下去年的收益增長,該公司公佈了110%的驚人增長。結果,在過去三年中,它的每股收益總共增長了5.1%。因此,我們可以首先確認該公司在這段時間內在增加收益方面確實做得很好。

這與其他市場形成鮮明對比,預計明年市場將增長42%,大大高於該公司最近的中期年化增長率。

有鑑於此,奇怪的是,富達合金材料有限公司的市盈率與其他大多數公司持平。顯然,該公司的許多投資者並不像最近所表明的那樣看跌,並且不願意立即放棄股票。如果市盈率降至更符合近期增長率的水平,他們可能會爲未來的失望做好準備。

我們可以從富達合金材料有限公司的市盈率中學到什麼?

在Fuda Alloy MaterialsLtd股價暴跌之後,其市盈率現在維持在市場市盈率中位數。通常,我們傾向於限制使用市盈率來確定市場對公司整體健康狀況的看法。

我們對Fuda Alloy MaterialsLtd的審查顯示,其三年收益趨勢對市盈率的影響沒有我們預期的那麼大,因爲這些趨勢看起來比當前的市場預期還要糟糕。當我們看到收益疲軟且增長慢於市場增長時,我們懷疑股價有下跌的風險,從而使溫和的市盈率走低。如果最近的中期收益趨勢持續下去,將使股東的投資面臨風險,潛在投資者面臨支付不必要的溢價的危險。

話雖如此,請注意,富達合金材料有限公司在我們的投資分析中顯示了3個警告信號,你應該知道。

當然,通過尋找一些優秀的候選人,你可能會找到一筆不錯的投資。因此,來看看這份增長記錄強勁、市盈率低的公司的免費名單吧。

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