share_log

It's Down 27% But TDG Holding Co., Ltd. (SHSE:600330) Could Be Riskier Than It Looks

It's Down 27% But TDG Holding Co., Ltd. (SHSE:600330) Could Be Riskier Than It Looks

下跌了27%,但TDG控股有限公司(上海證券交易所代碼:600330)的風險可能比看起來更大
Simply Wall St ·  02/03 06:35

天通股份股東們一直在等待某些事情發生,但最近一個月股價下跌了27%。這次下跌使股東度過了一個災難性的十二個月,期間他們部分持股市值損失達到了53%。

儘管天通股份的市盈率爲25.9倍,但考慮到中國的中位數市盈率也接近28倍,因此即使價格大幅下跌,投資者仍然可以對天通股份的市盈率感到無動於衷。但是,如果市盈率沒有理性基礎,投資者可能會忽略明顯的機會或潛在風險。

近期對天通股份並不利,因爲它的收益率下降速度比大多數其他公司要快。可能許多人預計這種糟糕的收益表現將很快回到市場平均水平,這使市盈率沒有下降。如果您仍然相信該公司的業務,您肯定希望該公司不會虧損。否則,現有股東可能會對股價的可持續性感到有些緊張。

市盈率相對於行業的多少
SHSE:600330市盈率與行業板塊對比,截至2024年2月2日
想了解分析師對該公司的估計全貌嗎?我們的天通股份免費報告將幫助您揭示未來的前景。

增長指標告訴我們市盈率的什麼?

固有的假設是,像天通股份這樣的公司應該與市場的市盈率相匹配,才能被認爲是合理的。

首先回顧一下,去年公司每股收益增長的表現並不令人興奮,因爲它的收益率出現了令人失望的下降66%。過去三年的情況也不太好,因爲該公司累計EPS減少了33%。因此,可以說公司的收益增長最近非常不理想。

轉向未來,覆蓋該公司的兩位分析師的預測表明,未來一年公司應實現66%的盈利增長。這將明顯高於整個市場預測的41%增長。

鑑於此,值得注意的是,天通股份的市盈率與大多數其他公司相當。這可能是因爲大多數投資者並不認爲該公司能夠實現未來的增長預期。

重要提示

隨着其股價陷入困境,天通股份的市盈率現在看起來相當平均。一般來說,我們更喜歡將市盈率的使用限制在確立市場對公司整體健康狀況的看法方面。

我們對天通股份的分析師預測進行的研究表明,它的出色收益前景對其市盈率的貢獻沒有像我們預測的那樣大。當我們看到強勁的收益前景與快於市場增長的增長時,我們認爲可能會有潛在風險施加壓力於市盈率。這似乎確實有些人預計了收益的不穩定性,因爲這些條件通常會提高股價。

在您做出決定之前,我們發現了天通股份的4個警示標誌,您應該注意。

您可能會發現比天通股份更好的投資選擇。如果您想選擇可能的候選公司,則可以查看該低市盈率公司的有趣公司免費列表(但已證明它們可以增長收益)。

對本文有反饋?關於內容有所顧慮?直接和我們聯繫。或者,發送電子郵件至editorial-team (at) simplywallst.com。
這篇文章是Simply Wall St的一般性文章。我們根據歷史數據和分析師預測提供評論,只使用公正的方法論,我們的文章並不意味着提供任何金融建議。文章不構成買賣任何股票的建議,也不考慮您的目標或您的財務狀況。我們的目標是帶給您基本數據驅動的長期關注分析。請注意,我們的分析可能不考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St沒有任何股票頭寸。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論