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Hynar Water Group Co., Ltd. (SZSE:300961) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 26% Price Plummet

Hynar Water Group Co., Ltd. (SZSE:300961) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 26% Price Plummet

海納爾水務集團有限公司(深圳證券交易所代碼:300961)可能跑得太快了,最近價格暴跌了26%
Simply Wall St ·  02/03 00:01

海納爾水務集團有限公司(深圳證券交易所代碼:300961)的股價在上個月表現非常糟糕,大幅下跌了26%。在過去十二個月中已經持股的股東沒有獲得回報,反而坐視股價下跌了24%。

儘管價格大幅下跌,但鑑於在中國商業服務行業運營的公司中有近一半的市銷比(或 “市銷率”)低於2.7倍,您仍然可以將海納爾水務集團視爲可以避開的股票,其市銷率爲3.3倍。但是,市銷率之高可能是有原因的,需要進一步調查以確定其是否合理。

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2024 年 2 月 2 日,深圳證券交易所:300961 對比行業的市銷率

海納爾水務集團最近的表現如何?

舉例來說,海納爾水務集團的收入在過去一年中有所下降,這根本不理想。許多人可能預計,在未來一段時間內,該公司的表現仍將超過大多數其他公司,這阻止了市銷售率的暴跌。你真的希望如此,否則你會無緣無故地付出相當大的代價。

想全面了解公司的收益、收入和現金流嗎?然後,我們關於海納爾水務集團的免費報告將幫助您了解其歷史表現。

收入預測與高市銷率相匹配嗎?

爲了證明其市銷率是合理的,海納爾水務集團需要實現超過該行業的驚人增長。

回顧過去,去年該公司的收入下降了9.7%,令人沮喪。結果,三年前的總體收入也下降了13%。因此,不幸的是,我們必須承認,在這段時間內,該公司在增加收入方面做得不好。

與該公司形成鮮明對比的是,該行業的其他部門預計將在明年增長30%,這確實可以看出該公司最近的中期收入下降。

有鑑於此,令人震驚的是,海納爾水務集團的市銷率高於其他多數公司。顯然,該公司的許多投資者比最近所表示的要看漲得多,他們不願意以任何價格拋售股票。如果市銷率降至更符合近期負增長率的水平,現有股東很有可能爲未來的失望做好準備。

海納爾水務集團的市銷率對投資者意味着什麼?

儘管最近股價疲軟,但海納爾水務集團的市銷率仍然高於業內大多數其他公司。通常,我們傾向於限制使用市銷率來確定市場對公司整體健康狀況的看法。

我們對海納爾水務集團的審查顯示,鑑於該行業即將增長,其中期收入的萎縮並未導致市銷率低於我們的預期。當我們看到收入倒退且表現低於行業預測時,我們認爲股價下跌的可能性是真實存在的,這使市銷率回到了合理的境地。如果最近的中期收入趨勢持續下去,將對現有股東的投資構成重大風險,潛在投資者將很難接受股票的當前價值。

始終有必要考慮永遠存在的投資風險幽靈。我們已經向海納爾水務集團確定了3個警告信號(至少有2個不容忽視),了解它們應該是您投資過程的一部分。

如果這些風險讓你重新考慮你對海納爾水務集團的看法,請瀏覽我們的互動式高質量股票清單,了解還有什麼。

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