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Sichuan Goldstone Asia Pharmaceutical Inc. (SZSE:300434) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 26%

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四川金石亞洲製藥有限公司(深圳證券交易所代碼:300434)股價暴跌26%,對一些投資者來說做得還不夠
Simply Wall St ·  02/04 08:12

四川金石亞洲製藥有限公司(深圳證券交易所代碼:300434)的股價在上個月表現非常糟糕,大幅下跌了26%。在過去十二個月中已經持股的股東沒有獲得回報,反而坐視股價下跌了35%。

在價格大幅下跌之後,四川金石亞洲製藥目前可能發出了非常看漲的信號,其市盈率(或 “市盈率”)爲13倍,因爲幾乎一半的中國公司的市盈率超過27倍,甚至市盈率高於48倍也並不罕見。但是,市盈率可能很低是有原因的,需要進一步調查以確定其是否合理。

最近對四川金石亞洲製藥來說相當有利,因爲其收益一直在快速增長。一種可能性是市盈率很低,因爲投資者認爲這種強勁的收益增長在不久的將來實際上可能低於整個市場。如果最終沒有發生這種情況,那麼現有股東就有理由對股價的未來走向非常樂觀。

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SZSE: 300434 對比行業的市盈率 2024 年 2 月 4 日
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四川金石亞洲製藥的增長趨勢如何?

四川金石亞洲製藥的市盈率對於一家預計增長非常糟糕甚至收益下降的公司來說是典型的,更重要的是,其表現要比市場差得多。

首先回顧一下,我們發現該公司去年的每股收益增長了令人印象深刻的157%。儘管如此,每股收益總額與三年前相比幾乎沒有增長,這並不理想。因此,股東們可能不會對不穩定的中期增長率過於滿意。

這與其他市場形成鮮明對比,預計明年市場將增長42%,大大高於該公司最近的中期年化增長率。

有了這些信息,我們可以明白爲什麼四川金石亞洲製藥的市盈率低於市場。顯然,許多股東不願意持有他們認爲將繼續落後於交易所的股票。

關鍵要點

四川金石亞洲製藥最近的市盈率看起來與其股價一樣疲軟。我們可以說,市盈率的力量主要不在於作爲估值工具,而是衡量當前投資者情緒和未來預期。

我們已經確定,四川金石亞洲製藥維持低市盈率,原因是其最近三年的增長疲軟,低於整個市場的預期。在現階段,投資者認爲,收益改善的可能性不足以證明提高市盈率是合理的。如果最近的中期收益趨勢繼續下去,在這種情況下,很難看到股價在不久的將來強勁上漲。

該公司的資產負債表是風險分析的另一個關鍵領域。我們對四川金石亞洲製藥的免費資產負債表分析,包括六張簡單的支票,將使您發現任何可能存在問題的風險。

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