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Sinocare Inc.'s (SZSE:300298) 29% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Sinocare Inc.'s (SZSE:300298) 29% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Sinocare Inc. 's (SZSE: 300298) 股價暴跌29%可能預示着一些風險
Simply Wall St ·  02/06 07:06

Sinocare Inc.(深圳證券交易所代碼:300298)的股價在上個月表現非常糟糕,大幅下跌了29%。在過去十二個月中已經持股的股東沒有獲得回報,反而坐視股價下跌了40%。

儘管價格大幅下跌,但Sinocare目前可能仍在發出看跌信號,其市盈率(或 “市盈率”)爲31.9倍,因爲幾乎有一半的中國公司的市盈率低於26倍,即使市盈率低於16倍也並不罕見。但是,僅按面值計算市盈率是不明智的,因爲可以解釋爲什麼市盈率如此之高。

與大多數其他公司的收益下降相比,Sinocare的收益增長處於正值區間,最近表現良好。市盈率可能很高,因爲投資者認爲該公司將繼續比大多數人更好地應對更廣泛的市場阻力。如果不是,那麼現有股東可能會對股價的可行性有些緊張。

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SZSE: 300298 對比行業的市盈率 2024 年 2 月 5 日
如果你想了解分析師對未來的預測,你應該查看我們關於Sinocare的免費報告。

增長與高市盈率相匹配嗎?

爲了證明其市盈率是合理的,Sinocare需要在超過市場的情況下實現可觀的增長。

回顧過去,去年的公司利潤驚人地增長了23%。每股收益也比三年前增長了28%,這主要歸功於過去12個月的增長。因此,我們可以首先確認該公司在這段時間內在增加收益方面確實做得很好。

談到前景,根據關注該公司的五位分析師的估計,明年將實現38%的增長。同時,預計其餘市場將增長41%,這沒有實質性區別。

有鑑於此,奇怪的是,Sinocare的市盈率高於其他大多數公司。顯然,該公司的許多投資者比分析師所表示的更爲看漲,並且不願意立即放棄股票。但是,由於這種收益增長水平最終可能會壓低股價,因此很難實現額外的收益。

最後一句話

如果不是最近的股價的話,Sinocare的市盈率背後仍然有一些堅實的實力。僅使用市盈率來確定是否應該出售股票是不明智的,但它可以作爲公司未來前景的實用指南。

我們已經確定,Sinocare目前的市盈率高於預期,因爲其預測的增長僅與整個市場一致。當我們看到具有類似市場增長的平均收益前景時,我們懷疑股價有下跌的風險,從而使高市盈率走低。除非這些條件有所改善,否則很難接受這些合理的價格。

話雖如此,請注意,Sinocare在我們的投資分析中顯示了1個警告信號,你應該知道。

如果這些風險讓你重新考慮你對Sinocare的看法,請瀏覽我們的高質量股票互動清單,了解還有什麼。

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