冠君产业信托(02778)发布公告，信托管理人于2024年3月7日已收取按每个基金...
智通财经APP讯，冠君产业信托(02778)发布公告，信托管理人于2024年3月7日已收取按每个基金单位1.616港元的价格(即市价)由冠君产业信托发行的3573.98万个新基金单位(佔紧随该发行后60.49亿个已发行基金单位约0.5908%)，作为支付信托管理人该期间50%的管理人费用约5775.5万港元。余下50%的管理人费用约5775.6万港元以现金形式收取。
于收取新基金单位之前，信托管理人持有约5.77亿个基金单位。发行新基金单位后，信托管理人持有约6.12亿个基金单位(佔紧随该发行后60.49亿个已发行基金单位约10.124%)。
此外，根据全年业绩公告，每基金单位将获发放0.0756港元的末期分派。末期分派款额约为4.54亿港元，将于2024年5月24日分派予于记录日期已登记为基金单位持有人的人士。连同截至2023年6月30日止6个月的每基金单位分派0.0927港元，每基金单位全年总分派截至2023年12月31日止为0.1683港元。
冠君產業信託(02778)發佈公告，信託管理人於2024年3月7日已收取按每個基金...
智通財經APP訊，冠君產業信託(02778)發佈公告，信託管理人於2024年3月7日已收取按每個基金單位1.616港元的價格(即市價)由冠君產業信託發行的3573.98萬個新基金單位(佔緊隨該發行後60.49億個已發行基金單位約0.5908%)，作爲支付信託管理人該期間50%的管理人費用約5775.5萬港元。餘下50%的管理人費用約5775.6萬港元以現金形式收取。
於收取新基金單位之前，信託管理人持有約5.77億個基金單位。發行新基金單位後，信託管理人持有約6.12億個基金單位(佔緊隨該發行後60.49億個已發行基金單位約10.124%)。
此外，根據全年業績公告，每基金單位將獲發放0.0756港元的末期分派。末期分派款額約爲4.54億港元，將於2024年5月24日分派予於記錄日期已登記爲基金單位持有人的人士。連同截至2023年6月30日止6個月的每基金單位分派0.0927港元，每基金單位全年總分派截至2023年12月31日止爲0.1683港元。
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