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What Hi-Trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.'s (SHSE:688391) 36% Share Price Gain Is Not Telling You

What Hi-Trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.'s (SHSE:688391) 36% Share Price Gain Is Not Telling You

What Hi-Trend 科技(上海)有限公司's (SHSE: 688391) 36% 的股價漲幅並不能告訴你
Simply Wall St ·  03/10 20:48

那些持有Hi-Trend Technology(上海)有限公司(SHSE: 688391)股票的人會鬆一口氣,因爲股價在過去三十天內反彈了36%,但它需要繼續修復最近對投資者投資組合造成的損失。並非所有股東都會感到歡欣鼓舞,因爲股價在過去十二個月中仍然下跌了43%,非常令人失望。

儘管其價格已經飆升,但可以毫不誇張地說,與市盈率中位數約爲30倍的中國市場相比,Hi-Trend Technology(上海)29.1倍的市盈率(或 “市盈率”)目前似乎相當 “處於中間位置”。但是,如果市盈率沒有合理的基礎,投資者可能會忽略明顯的機會或潛在的挫折。

例如,假設Hi-Trend Technology(上海)最近由於收益下降而財務表現不佳。許多人可能預計,該公司將在未來一段時間內將令人失望的收益表現拋在腦後,這阻止了市盈率的下降。如果不是,那麼現有股東可能會對股價的可行性有些緊張。

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SHSE: 688391 對比行業的市盈率 2024 年 3 月 11 日
儘管尚無分析師對Hi-Trend Technology(上海)的估計,但看看這個免費的數據豐富的可視化工具,看看該公司在收益、收入和現金流方面的積累情況。

關於市盈率,增長指標告訴我們什麼?

人們固有的假設是,一家公司應該匹配市場,像Hi-Trend Technology(上海)這樣的市盈率才被認爲是合理的。

如果我們回顧一下去年的收益,令人沮喪的是,該公司的利潤下降了47%。即便如此,儘管過去12個月,但每股收益仍比三年前增長了58%,令人欽佩。因此,我們可以首先確認該公司在此期間在增加收益方面總體上做得非常出色,儘管在此過程中遇到了一些小問題。

相比之下,市場預計將在未來12個月內實現41%的增長,但根據最近的中期年化收益業績,該公司的勢頭較弱。

有了這些信息,我們發現有趣的是,Hi-Trend Technology(上海)的交易市盈率與市場相當相似。顯然,該公司的許多投資者並不像最近所表明的那樣看跌,並且不願意立即放棄股票。維持這些價格將很難實現,因爲近期盈利趨勢的延續最終可能會拖累股價。

關鍵要點

Hi-Trend Technology(上海)的股票最近勢頭強勁,這使其市盈率與市場持平。儘管市盈率不應該成爲決定你是否買入股票的決定性因素,但它是衡量收益預期的有力晴雨表。

我們對Hi-Trend Technology(上海)的審查顯示,其三年收益趨勢對其市盈率的影響沒有我們預期的那麼大,因爲這些趨勢看起來比當前的市場預期還要糟糕。當我們看到收益疲軟且增長慢於市場增長時,我們懷疑股價有下跌的風險,從而使溫和的市盈率走低。如果最近的中期收益趨勢持續下去,將使股東的投資面臨風險,潛在投資者面臨支付不必要的溢價的危險。

別忘了可能還有其他風險。例如,我們已經確定了Hi-Trend Technology(上海)的1個警告信號,你應該注意這一點。

重要的是要確保你尋找一家優秀的公司,而不僅僅是你遇到的第一個想法。因此,來看看這份免費名單,列出了最近收益增長強勁(市盈率低)的有趣公司。

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