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Optimistic Investors Push Zhejiang Tailin BioEngineering Co.,Ltd (SZSE:300813) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

Optimistic Investors Push Zhejiang Tailin BioEngineering Co.,Ltd (SZSE:300813) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

樂觀的投資者推動浙江泰林生物工程有限公司, Ltd(深圳證券交易所代碼:300813)股價上漲28%,但缺乏增長
Simply Wall St ·  03/12 15:11

浙江泰林生物工程股份有限公司, Ltd(深圳證券交易所代碼:300813)股東無疑高興地看到,股價在上個月反彈了28%,儘管該公司仍在努力彌補最近的失地。並非所有股東都會感到歡欣鼓舞,因爲股價在過去十二個月中仍然下跌了令人失望的42%。

在股價反彈之後,浙江泰林生物工程有限公司目前可能以36.2倍的市盈率(或 “市盈率”)發出看跌信號,因爲幾乎一半的中國公司的市盈率低於30倍,即使市盈率低於18倍也並不罕見。儘管如此,我們需要更深入地挖掘以確定市盈率上升是否有合理的基礎。

例如,浙江泰林生物工程有限公司近期收益的下降值得深思。許多人可能預計,在未來一段時間內,該公司的表現仍將超過大多數其他公司,這阻止了市盈率的暴跌。如果不是,那麼現有股東可能會對股價的可行性感到非常擔憂。

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2024 年 3 月 12 日,深圳證券交易所:300813 對比行業的市盈率
儘管沒有分析師對浙江泰林生物工程有限公司的估計,但看看這個免費的數據豐富的可視化工具,看看該公司如何增加收益、收入和現金流。

增長與高市盈率相匹配嗎?

浙江泰林生物工程有限公司的市盈率對於一家有望實現穩健增長且重要的是表現好於市場的公司來說是典型的市盈率。

首先回顧一下,該公司去年的每股收益增長並不令人興奮,因爲它公佈了令人失望的20%的跌幅。這抑制了其長期以來的良好表現,因爲其三年每股收益的總增長率仍爲17%,值得注意。因此,我們可以首先確認該公司在此期間在增加收益方面總體上做得很好,儘管在此過程中遇到了一些小問題。

這與其他市場形成鮮明對比,預計明年市場將增長41%,大大高於該公司最近的中期年化增長率。

有了這些信息,我們發現浙江泰林生物工程有限公司的交易市盈率高於市場。看來大多數投資者都忽視了近期相當有限的增長率,並希望公司的業務前景有所好轉。只有最大膽的人才會假設這些價格是可持續的,因爲近期盈利趨勢的延續最終可能會嚴重壓制股價。

我們可以從浙江泰林生物工程有限公司的市盈率中學到什麼?

浙江泰林生物工程有限公司股價的大幅反彈使該公司的市盈率升至相當高的水平。僅使用市盈率來確定是否應該出售股票是不明智的,但它可以作爲公司未來前景的實用指南。

我們已經確定,浙江泰林生物工程有限公司目前的市盈率遠高於預期,因爲其最近三年的增長低於更廣泛的市場預測。當我們看到收益疲軟,增長速度慢於市場增長時,我們懷疑股價有下跌的風險,從而降低高市盈率。除非最近的中期狀況明顯改善,否則很難接受這些價格的合理性。

你應該時刻考慮風險。舉個例子,我們發現了你應該注意的浙江泰林生物工程有限公司的兩個警告信號。

如果您不確定浙江泰林生物工程有限公司的業務實力,爲什麼不瀏覽我們的互動式股票清單,其中列出了一些您可能錯過的其他公司,這些股票具有穩健的業務基本面。

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