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Allbirds, Inc. (NASDAQ:BIRD) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 28% Price Plummet

Allbirds, Inc. (NASDAQ:BIRD) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 28% Price Plummet

Allbirds, Inc.(納斯達克股票代碼:BIRD)可能跑得太快了,最近價格暴跌了28%
Simply Wall St ·  03/14 07:37

上個月,股價下跌了28%,這給一直在等待事情發生的Allbirds, Inc.(納斯達克股票代碼:BIRD)的股東受到了打擊。在過去十二個月中已經持股的股東沒有獲得回報,反而坐視股價下跌了29%。

儘管價格大幅下跌,但可以毫不誇張地說,與美國奢侈品行業相比,Allbirds的0.5倍市銷率(或 “市銷率”)的中位數約爲0.7倍。但是,如果市銷率沒有合理的基礎,投資者可能會忽略明顯的機會或潛在的挫折。

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納斯達克GS:2024年3月14日與行業的鳥價銷售比率

Allbirds 的表現如何

儘管該行業最近經歷了收入增長,但Allbirds的收入卻倒退了,這並不好。一種可能性是市銷率適中,因爲投資者認爲這種糟糕的收入表現將得到扭轉。如果不是,那麼現有股東可能會對股價的可行性有些緊張。

想了解分析師如何看待Allbirds的未來與該行業的對立嗎?在這種情況下,我們的免費報告是一個很好的起點。

收入預測與市銷率相匹配嗎?

你唯一能放心地看到像Allbirds這樣的市銷率的時候是公司的增長密切關注行業的時候。

首先回顧一下,該公司去年的收入增長並不令人興奮,因爲它公佈了令人失望的15%的跌幅。無論如何,得益於較早的增長,總收入已成功地比三年前增長了16%。因此,我們可以首先確認該公司在此期間在增加收入方面總體上做得很好,儘管在此過程中遇到了一些小問題。

展望未來,預計收入將下降,根據關注該公司的八位分析師的說法,來年收入將萎縮16%。當該行業其他部門預計將增長6.8%時,這並不好。

有了這些信息,我們發現Allbirds的市銷率與行業相似。看來大多數投資者都希望公司的業務前景出現轉機,但分析師對這種情況會發生的信心不大。只有最大膽的人才會假設這些價格是可持續的,因爲這些收入的下降最終可能會壓制股價。

Allbirds市銷率的底線

隨着股價的下跌,Allbirds的市銷率似乎與其他奢侈品行業持平。通常,在做出投資決策時,我們謹慎行事,不要過多地考慮市售比率,儘管這可以揭示其他市場參與者對公司的看法。

我們對Allbirds分析師預測的檢查顯示,其收入萎縮的前景並沒有像我們預期的那樣降低市銷率。考慮到這一點,我們認爲當前的市銷率沒有道理,因爲收入下降不太可能長期支撐更積極的情緒。如果我們考慮收入前景,市銷率似乎表明潛在投資者可能會爲該股支付溢價。

在投資之前,還有其他重要的風險因素需要考慮,我們發現了Allbirds的3個警告信號,你應該注意這些信號。

當然,具有良好收益增長曆史的盈利公司通常是更安全的選擇。因此,您可能希望看到這些免費收集的市盈率合理且收益增長強勁的其他公司。

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