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There's Reason For Concern Over Jiangsu Lidao New Materials Co., Ltd.'s (SHSE:603937) Massive 31% Price Jump

There's Reason For Concern Over Jiangsu Lidao New Materials Co., Ltd.'s (SHSE:603937) Massive 31% Price Jump

有理由對江蘇麗島新材料有限公司感到擔憂。”s (SHSE: 603937) 價格大幅上漲31%
Simply Wall St ·  03/18 08:54

那些持有江蘇麗島新材料股份有限公司(SHSE: 603937)股票的人會因爲股價在過去三十天內反彈了31%而鬆了一口氣,但它需要繼續修復最近對投資者投資組合造成的損失。不幸的是,上個月的漲幅幾乎沒有彌補去年的虧損,在此期間,該股仍下跌了20%。

即使價格大幅上漲,在中國市盈率中位數約爲31倍的情況下,仍然沒有多少人認爲江蘇麗島新材的33.2倍市盈率(或 “市盈率”)值得一提。儘管這可能不會引起任何關注,但如果市盈率不合理,投資者可能會錯過潛在的機會或無視迫在眉睫的失望。

舉例來說,江蘇麗島新材的收益在過去一年中有所惡化,這根本不理想。許多人可能預計,該公司將在未來一段時間內將令人失望的收益表現拋在腦後,這阻止了市盈率的下降。如果你喜歡這家公司,你至少希望情況確實如此,這樣你就有可能在它不太受青睞的情況下買入一些股票。

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SHSE: 603937 對比行業的市盈率 2024 年 3 月 18 日
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關於市盈率,增長指標告訴我們什麼?

爲了證明其市盈率是合理的,江蘇麗島新材需要實現與市場相似的增長。

首先回顧一下,該公司去年的每股收益增長並不令人興奮,因爲它公佈了令人失望的46%的跌幅。結果,三年前的總體收益也下降了43%。因此,不幸的是,我們必須承認,在這段時間內,該公司在增加收益方面做得不好。

將中期收益軌跡與整個市場對41%的擴張預測進行權衡,可以看出這是一種令人不快的表情。

有鑑於此,江蘇麗島新材的市盈率與其他大多數公司持平,這有些令人震驚。顯然,該公司的許多投資者並不像最近所表明的那樣看跌,他們現在不願意放棄股票。如果市盈率降至更符合近期負增長率的水平,現有股東很有可能爲未來的失望做好準備。

最後一句話

其股價已大幅上漲,現在江蘇麗島新材的市盈率也回升至市場中位數。通常,我們的傾向是將市盈率的使用限制在確定市場對公司整體健康狀況的看法上。

我們對江蘇麗島新材的審查顯示,鑑於市場即將增長,其中期收益萎縮對市盈率的影響沒有我們預期的那麼大。目前,我們對市盈率感到不舒服,因爲這種收益表現不太可能長期支持更積極的情緒。如果最近的中期收益趨勢持續下去,將使股東的投資面臨風險,潛在投資者面臨支付不必要的溢價的危險。

始終有必要考慮永遠存在的投資風險幽靈。我們已經確定了江蘇麗島新材的4個警告信號(至少有2個不容忽視),了解它們應該是您投資過程的一部分。

當然,你也可以找到比江蘇麗島新材更好的股票。因此,你不妨免費查看其他市盈率合理且收益強勁增長的公司。

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