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Jiangsu Feiliks International Logistics Inc.'s (SZSE:300240) 31% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Jiangsu Feiliks International Logistics Inc.'s (SZSE:300240) 31% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

江蘇飛力士國際物流股份有限公司(SZSE:300240)31%的股價增長與收益不匹配。
Simply Wall St ·  2024/07/12 08:39

江蘇費利克斯國際物流股份有限公司(SZSE:300240)的股東可以高興地看到股價經歷了一個很棒的月份,上漲了31%, 從之前的劣勢中恢復過來。儘管最近的購買者可能在笑,但長揸者可能並不太高興,因爲最近的漲幅僅僅將股票推至一年前的價格。

在股價強勁反彈後,江蘇費利克斯國際物流公司的市盈率(或“P/E”)比率爲71倍,當與中國市場相比時,當前該市盈率顯示出較強的賣出信號,因爲中國約有一半的公司的市盈率低於27倍,甚至低於16倍的市盈率相當普遍。然而,市盈率可能會因爲某種原因而非常高,需要進一步調查來確定是否合理。

例如,江蘇費利克斯國際物流公司近期萎靡不振的收益,可能讓人深思。許多人可能認爲該公司在未來一段時間仍將優於大多數其他公司,這使得市盈率沒有崩潰下跌。如果不是這樣,那麼現有股東可能會對股價的可行性感到非常緊張。

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SZSE:300240市盈率相對於行業板塊的比較 2024年7月12日
想要了解該公司的收益、營業收入和現金流的全貌嗎?那麼我們爲江蘇費利克斯國際物流免費提供的報告將幫助您揭示其歷史表現。

江蘇費利克斯國際物流股票是否有足夠的增長空間?

只有當公司的增長軌跡有望顯著超越市場時,您才會真正感到舒適地看到江蘇費利克斯國際物流的市盈率如此之高。

如果我們回顧過去一年的收益,可悲的是,該公司的利潤下降了26%。不過EPS在過去三年中總體上增長了20%,這要歸功於早期的增長期。因此,儘管他們寧願保持運營,但股東們對中期的收益增長率還是相當滿意的。

相比之下,預計未來一年市場將增長36%,遠高於該公司最近中期的年化增長率。

根據這些信息,我們發現江蘇費利克斯國際物流的市盈率高於市場,這讓人擔憂。似乎大多數投資者都忽略了近期增長速率相對有限的情況,而希望公司的業務前景出現轉機。如果市盈率跌至與近期增長速率相符的水平,那麼現有股東將爲未來失望而感到沮喪。

我們從江蘇費利克斯國際物流的市盈率中可以學到什麼?

江蘇費利克斯國際物流的股價最近建立了良好的動能,這真正推高了它的市盈率。我們可以說,市盈率的作用不是作爲一個估值工具,而是用來衡量當前投資者情緒和未來的預期。

我們已經確定,江蘇費利克斯國際物流的市盈率目前遠高於預期,因爲其近三年的增長率低於市場預測。當我們看到收益不佳且增長速度低於市場的情況時,我們會認爲股價可能會下降,從而使高市盈率下降。如果近期的中期收益趨勢繼續下去,將會把股東的投資置於重大風險之中,而潛在投資者則有可能支付過高的溢價。

您應該隨時考慮風險。例如,我們已經發現江蘇費利克斯國際物流股份有限公司存在1個警示標誌,您應該注意。

如果您不確定江蘇費利克斯國際物流公司的實力,則不妨探索我們的交互式基本面強勁的股票列表,以了解您可能錯過的其他公司。

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