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Neogen Corporation's (NASDAQ:NEOG) Share Price Could Signal Some Risk

Neogen Corporation's (NASDAQ:NEOG) Share Price Could Signal Some Risk

紐爾真檢測公司(納斯達克:NEOG)的股價可能提示一些風險
Simply Wall St ·  07/12 15:21

當您看到美國醫療器械行業近一半的公司價格銷售比(或“P/S”)低於3.1倍時,紐爾真檢測公司(NASDAQ:NEOG)的3.8倍P/S比率看起來會發出一些賣出信號。儘管如此,我們需要深入挖掘,判斷其高昂的P/S是否有合理的基礎。

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納斯達克GS:NEOG股價銷售比與行業的比較截至2024年7月12日

紐爾真檢測最近的業績如何?

最近的時期對紐爾真檢測非常有利,其營業收入增長速度比大多數其他公司都要快。似乎許多人都期望這種強勁的營收表現能持續下去,這也提高了P/S。如果不能持續,那麼現有股東可能會對股價的可行性有些擔憂。

想知道分析師們如何看待紐爾真檢測的未來,與行業相比有哪些優勢嗎?如果是的話,我們的免費報告是一個很好的開始。

紐爾真檢測的營收增長趨勢如何?

紐爾真檢測的P/S比率對於一家預計能夠實現穩定增長並且更重要的是能夠表現得比行業更好的公司來說是典型的。

回顧過去的一年,該公司的營業收入保持了非常出色的增長,增長率達到了29%。最近三年的業績表現也非常棒,營業收入總體增長了106%,得益於短期表現的提振。因此,股東們一定會對這些中期營收增長的速度表示欣喜。

展望未來,下一年應該會有0.2%的增長,據兩位分析師的預測。與此同時,其他行業的擴張預期爲9.4%,這明顯更具吸引力。

鑑於此,我們認爲紐爾真檢測的P/S超過同行業是沒有道理的。大多數投資者似乎都希望公司的業務前景會好轉,但分析師們並不那麼有信心。如果P/S降至與增長前景相一致的水平,很可能這些股東們將爲未來的失望埋下伏筆。

紐爾真檢測的P/S對於投資者意味着什麼?

我們已經發現,由於GDEV近三年的增長率高於行業預期,它目前的市銷率低於預期。當我們看到強勁的營收與高於行業預期的增長時,我們只能認爲潛在的風險可能會對市銷率施加壓力。至少,如果最近的中長期營收趨勢繼續下去,價格下跌的風險似乎已經減弱,但投資者似乎認爲未來的營收可能會出現一些波動。

我們得出結論,由於紐爾真檢測的預期增長低於整個行業,目前它的P/S比率要高得多。當我們看到營收前景疲軟時,我們懷疑股價面臨更大的下跌風險,將P/S數字帶回下降。除非這些條件顯著改善,否則很難接受這些價格是合理的。

值得注意的是,我們還發現了1個紐爾真檢測的風險警示需要考慮。

如果您不確定紐爾真檢測的業務實力,何不探索我們的交互式股票清單,了解一些其他可能被忽視的公司,它們擁有穩健的業務基礎。

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