金融界消息，7月18日，中交地產股份有限公司“23中交04”2024年付息公告發布。
特別提示：
中交地產股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）（以下簡稱“本期債券”）本次付息的債權登記日爲2024年7月19日，凡在2024年7月19日（含）前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2024年7月19日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。
中交地產股份有限公司（簡稱“本公司”）於2023年7月21日發行的中交地產股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）（以下簡稱“23中交04”、“本期債券”、債券代碼148385）至2024年7月21日將期滿1年。根據本公司“23中交04”《公開發行公司債券募集說明書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：
一、本期債券基本情況
1、發行人：中交地產股份有限公司。
2、債券名稱：中交地產股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）。
3、債券簡稱：23中交04。
4、債券代碼：148385。
5、發行總額：人民幣7億元。
6、票面金額：本期債券每張票面金額爲100元。
7、發行價格：本期債券按面值平價發行。
8、債券期限：本期債券期限爲2年期。
9、債券利率：本期債券票面利率爲4.08%。
10、還本付息方式及支付金額：本期債券採用單利按年計息，不計複利。按年付息、到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額爲投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額爲投資者截至兌付登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
11、起息日：本期債券的起息日爲2023年7月21日。
12、付息日：本期債券的付息日爲2024年至2025年每年的7月21日。
13、下一次付息期起息日：2024年7月21日。
14、下一次付息期票面利率：4.08%。
15、兌付日：本期債券的兌付日爲2025年7月21日。
16、債券形式：實名制記賬式公司債券。
17、債券主承銷商：國新證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司。
18、債券受託管理人：國新證券股份有限公司。
19、本期登記、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《中交地產股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）票面利率公告》，“23中交04”的票面利率爲4.08%，每手“23中交04”（面值1,000元）派發利息爲人民幣：40.80元（含稅），扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息爲：32.64元，扣稅後非居民企業（包含QFII、RQFII）取得的實際每手派發利息爲人民幣40.80元。
三、付息債權登記日、除息日及付息日
1、債權登記日：2024年7月19日
2、除息日：2024年7月22日
3、付息日：2024年7月22日
4、下一付息期起息日：2024年7月21日
5、下一付息期票面利率：4.08%