公募基金二季報中披露配置權重最高的三個行業爲電子、醫藥以及食品飲料行業,配置的權重分別爲15.4%、11.16%以及9.5%。
智通財經APP獲悉,國信證券點評公募基金2024年二季報稱,普通股票型基金倉位中位數爲90.18%,偏股混合型基金倉位中位數爲88.47%,均與上一季度相比略有降低,自2020年以來持續圍繞在90%倉位震盪。此外,普通股票型和偏股混合型基金港股倉位中位數分別爲16.24%和13.23%,均較上一季度明顯提升。二季報中披露配置權重最高的三個行業爲電子、醫藥以及食品飲料行業,配置的權重分別爲15.4%、11.16%以及9.5%。
國信證券主要觀點如下:
基金倉位監控
普通股票型基金倉位中位數爲90.18%,偏股混合型基金倉位中位數爲88.47%,均與上一季度相比略有降低,自2020年以來持續圍繞在90%倉位震盪。普通股票型基金倉位處在歷史68.97%分位點,偏股混合型基金倉位處在歷史74.14%分位點。
普通股票型和偏股混合型基金港股倉位中位數分別爲16.24%和13.23%,均較上一季度明顯提升。普通股票型配置港股基金數量爲201只,偏股混合型配置港股基金數量爲1360只,普通股票型以及偏股混合型基金中配置港股的基金數量佔比爲52.56%。
基金持股集中度監控
基金經理的持股集中度自2023年以來略有提升,表明基金經理投資的分散化程度在近一年有所降低。基金持股數量在2024年二季度相較於上一季度略有減少,意味着基金經理持倉的股票差異化略有降低。
板塊配置監控
2024年二季報中披露的主板配置權重爲64.25%、創業板配置權重爲15.49%、科創板配置權重爲8.66%,港股配置權重爲11.6%。其中,港股配置佔比較上一季度明顯提升,主板權重較上一季度有所降低,創業板和科創板配置佔比略有減少。
行業配置監控
2024年二季報中披露配置權重最高的三個行業爲電子、醫藥以及食品飲料行業,配置的權重分別爲15.4%、11.16%以及9.5%。
主動加倉最多的三個行業爲電子、通信以及機械行業,分別加倉了2.2%、0.98%以及0.81%;與此同時食品飲料、電力設備及新能源和醫藥行業主動減倉最多,分別減倉了2.65%、0.5%以及0.33%。
港股方面,通信服務和非日常生活消費品行業配置最高,行業權重分別爲22.46%和20.58%;房地產和公用事業行業配置最低,分別爲2.33%以及3.14%。
個股配置監控
絕對市值配置最高的三隻股票爲寧德時代(300750.SZ)、貴州茅台(600519.SH)、騰訊控股(00700),其配置絕對市值分別爲477、429以及375億元。
績優基金與百億基金行業配置監控
績優基金配置最高的三個行業分別爲電子、通信、電力及公用事業行業,配置權重分別爲39%、23.29%以及9.37%。
百億規模基金配置最高的三個行業爲食品飲料、電子以及醫藥行業,配置權重分別爲23%、20.29%以及16.87%。