今日，港股三大指數高開高走，止跌反彈明顯。恒指漲1.79%，國指均上漲1.78%，恒指漲超300點，恒生科技指數漲1.54%。
大金融股、中字頭股、高息概念股表現活躍，恒生高股息率指數漲1.16%。恒生高股息ETF（513690）盤中漲1.25%，成交額超2100萬元，今年來漲幅超11%。
成分股中國海洋石油、恒生銀行漲超3%，交通銀行、中信銀行、農業銀行、中信股份、工商銀行紛紛漲超2%，中電控股、中國平安、中國燃氣、新華保險均跟漲。
國泰君安表示，當下資金對港股配置已形成統一共識，增配互聯網、傳媒、電子爲代表的優質恒生科技龍頭公司，而對高股息配置更重穩定性和性價比。7月南向資金延續淨流入港股市場，從資金邊際變化來看，高股息內部前期漲幅較大的部分資源品邊際淨流出，此外對互聯網、傳媒代表的科技龍頭資金流入出現顯著加快。結合2024Q2主動權益基金重倉配置分析來看，以互聯網、電子等代表的恒生科技指數二季度獲明顯增配，而對高分紅風格配置開始出現分化，增配個股具備股息率更高、估值更低、盈利預期更穩定特徵。綜合來看，國內資金對港股配置思路統一，結構上對當前高分紅風格持倉更加重視穩定性和性價比。分子端不確定擾動已過，港股市場進入配置區間，港股資產已係統性低估，隱含較高預期回報率水平，後續分母端寬鬆提供空間，港股配置具備較高配置性價比，結構上看好恒生科技代表的成長股龍頭，此外高分紅建議優選性價比。海外方面，市場預計聯儲局9月開啓減息進程，有利於港股市場分母端受益於全球流動性與金融條件寬鬆，外部掣肘減弱，國內政策空間將進一步打開。國內方面，前期分子端悲觀預期已在港股市場中充分計價，前期回調充分港股市場性價比突顯。2024年以來恒生科技指數盈利預期已顯著改善，疊加分母端助推，看好三季度成長風格彈性。行業配置方面，首推行業週期見底後、回調已充分而回報率提升的恒生科技指數與優質互聯網龍頭，並優選穩定類高股息中期底倉配置。
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