金融界7月29日消息,A股三大指數收盤漲跌不一,中證銀行50金融債指數 (銀行50金融債,931175)報159.44點。
數據統計顯示,中證銀行50金融債指數近一個月上漲0.40%,近三個月上漲1.05%,年至今上漲2.66%。
據了解,中證銀行50金融債指數樣本由金融債存續規模較大、主體評級AA+及以上的50家銀行公開發行的金融債構成,不包括次級債及私募品種。該指數以2013年12月31日爲基日,以100.0點爲點子。
從債項評級分佈來看,中證銀行50金融債指數持倉0.62%爲“AA+”級債券,68.65%爲“AAA”級債券,30.74%爲無評級債券。
資料顯示,中證銀行50金融債指數每季度調整一次,定期調整生效日分別爲每年1月、4月、7月和10月份的首個交易日。上一期發行人在當期樣本空間中的債券餘額排序位於前80%,則其存續樣本將優先保留。權重因子隨樣本定期調整而調整,調整時間與指數樣本定期調整實施時間相同。在下一個定期調整日前,權重因子一般固定不變。遇臨時調整時,若樣本券發生暫停上市、除牌等事件,視情況自事件生效之日起剔除出指數;樣本券發生其他事件,參照計算與維護細則處理。
跟蹤銀行50金融債的公募基金包括:興業中證銀行50金融債指數A、興業中證銀行50金融債指數C。