8月5日,中央國債登記結算有限責任公司官網披露櫃台流通式債券報價信息,“24進出06”(代碼240306)最優買報價方爲交通銀行/北京農商銀行,該債券剩餘期限298天,投資者最優買入價到期收益率1.588%。
資料顯示,“24進出06”全稱中國進出口銀行2024年第六期金融債券,於2024年5月29日發行,實際發行面額360億元,票面利率1.57%,每12個月付息一次,債券到期日爲2025年5月30日。
“24進出06”各報價機構8月5日買入價情況
序號報價機構投資者買入全價(元)買入價到期收益率(%)
1工商銀行100.291.56332農業銀行100.291.55793中國銀行100.281.57584建設銀行100.31.55315交通銀行100.271.5886招商銀行100.281.5757南京銀行100.281.588北京農商銀行100.271.5889杭州銀行100.291.563310浦發銀行100.311.533211江蘇銀行100.311.538512浙商銀行100.291.56