8月5日,中央國債登記結算有限責任公司官網披露櫃台流通式債券報價信息,“24進出綠色債01”(代碼2403001)最優買報價方爲中國光大銀行,該債券剩餘期限1年264天,投資者最優買入價到期收益率1.4968%。
資料顯示,“24進出綠色債01”全稱中國進出口銀行2024年第一期綠色金融債券,於2024年4月23日發行,實際發行面額30億元,票面利率1.73%,每12個月付息一次,債券到期日爲2026年4月26日。
“24進出綠色債01”各報價機構8月5日買入價情況
序號報價機構投資者買入全價(元)買入價到期收益率(%)
1工商銀行100.91.47912農業銀行100.931.46343中國銀行100.91.48134建設銀行100.911.4745交通銀行100.91.47916招商銀行100.891.48287南京銀行100.91.488中國光大銀行100.871.49689北京農商銀行100.911.473210上海農商銀行100.881.492811浦發銀行100.911.472212江蘇銀行100.91.479113浙商銀行101.031.402814順德農商行100.91.4815中原銀行100.911.4732