多項指標暗示美股可能接近短期底部,標普500指數14日RSI均接近30,低於30是超賣區域常伴隨短期反彈。而科技股遠未達到便宜水平,納指市盈率爲24倍,高於近十年平均水平。
昨日暴跌後美股來到關鍵拐點,最糟糕的拋售時期是否已經過去?
同時,鑑於近幾個月科技股走勢,投資者面臨兩難的境地:是花大價錢購買高市盈率的科技巨頭股票,還是等待更便宜的切入點但冒着錯過今年最大牛市的風險。
Janney Montgomery Scott 技術策略師兼研究副總監Dan Wantrobski表示:
目前市場已經超賣到一定程度,股價可能很快反彈,但痛苦還沒有結束。在股價回升至歷史高點之前,還有很多關鍵指標需要克服。
至於科技股,雖然此次拋售導致估值全面下跌,但遠未達到便宜水平。
六大指標看美股調整到位了嗎?
當前美國股市正處於關鍵的技術位置,多項指標暗示市場可能接近短期底部,然而整體趨勢仍然偏向下行。
短期展望:短期可能反彈至100日移動平均線上方(約5300點);
中期風險:中期或再次下探至200日移動平均線附近(約5000點);
關鍵支撐:使用斐波那契回撤分析,38.2%的回撤位在4838點,這是一個重要的技術支撐位;
值得一提的是,指數曾在7月底交易價格高於200日移動平均線15%,這種極端情況歷史上往往預示着回調。
關鍵突破:週一一短暫跌破200日移動平均線(17657點),爲去年3月以來首次;
當前位置:收盤於17895點,200日均線成爲近期的重要支撐位。
3、相對強弱指標(RSI)
S&P 500和納斯達克100的14日RSI均接近30,低於30通常被認爲是超賣區域,常伴隨着短期反彈。
4、阿姆氏指標(TRIN)
週一收於1.02,低於0.5表示買盤強勁,高於2.0意味着賣盤佔優。1.02的讀數顯示市場仍存在一定拋售壓力,尚未達到極端超賣狀態。
5、紐交所個股表現
當前狀況:45%的股票位於50日移動平均線之上。
市場底部信號:分析師Todd Sohn認爲,這一比例需要降至20%左右才能確認拋售結束。
啓示:廣度指標表明,目前的下跌還未達到典型的市場底部特徵。
週一一度飆升至65.73,創2020年3月以來新高。只要美國經濟避免衰退,VIX大幅波動可能帶來強勁的回報。
科技股跌到白菜價了嗎?
市場對美國經濟的衰退和人工智能巨額資金的投入日益擔憂,$特斯拉 (TSLA.US)$、$亞馬遜 (AMZN.US)$業績不及預期,三大指齊跌,伯克希爾大幅減持蘋果……美國股市陰雲籠罩,納斯達克100指數暴跌5.5%,一些人以比幾天前大幅折價的價格買入了蘋果和$英偉達 (NVDA.US)$的股票,但許多人仍在等待時機,他們並不相信拋售已經結束。
雖然此次拋售導致估值全面下跌,但遠未達到便宜水平。根據媒體彙編的數據:
納斯達克100指數的市盈率爲未來12個月預期利潤的24倍,雖然這一數字低於一個月前的28 倍,但仍高於該基準指數的10年平均水平,接近22倍。
英偉達的市盈率爲31倍,而$蘋果 (AAPL.US)$和$微軟 (MSFT.US)$的市盈率約爲29倍。
Gabelli Funds 投資組合經理John Belton表示:
估值不算特別便宜,但還是可以接受的,許多大型科技公司都表現出強勁的增長勢頭,利潤率不斷擴大,盈利增長高於平均水平。它們仍然值得獲得相當健康的市盈率,尤其是如果我們進入一個更加正常化的利率環境。
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