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Unpleasant Surprises Could Be In Store For Asana, Inc.'s (NYSE:ASAN) Shares

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Asana, Inc.'s (NYSE:ASAN) Shares

阿莎娜公司(NYSE:ASAN)的股票可能會有不愉快的驚喜。
Simply Wall St ·  08/06 13:07

當美國軟件行業的中位市銷率非常相似時,阿莎娜公司(紐交所:ASAN)的市銷率4.3倍並不值一提。雖然這可能不會引起任何關注,但如果市銷率沒有得到合理的解釋,投資者可能會錯失潛在機會,或者忽略即將出現的失望。

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NYSE:ASAN市銷率vs行業 2024年8月6日

阿莎娜的業績表現

阿莎娜的最近營收增長與行業持平。也許市場預計未來的營收表現不會有大的變化跡象,這就解釋了市銷率處於目前水平的原因。那些看好阿莎娜的人會希望營收表現可以提高,從而可以以稍低的估值買入股票。

想了解分析師如何看待阿莎娜公司未來與行業的競爭關係嗎?那麼,我們的免費報告是一個很好的開始。

營業收入預測與市銷率是否匹配?

有一種固有的假設,認爲公司的市銷率應該與行業相匹配,才能被視爲合理,阿莎娜的市銷率也應如此。

去年公司營收實現了超過16%的增長。最近的三年也實現了全面的163%的營收增長,短期表現助益頗豐。因此我們可以開始確認,公司在這段時間內實現了良好的營收增長。

展望未來,根據分析師對公司的預計,未來三年每年將實現16%的增長。這將明顯低於更廣泛的行業預測的每年18%的增長。

有趣的是,阿莎娜的市銷率與行業相當。看來大多數投資者忽視了相當有限的增長預期,並願意爲持有該股而付出更高的代價。如果市銷率降至與增長前景相符的水平,這些股東可能會爲未來的失望做好準備。

最終結論

通常,我們在限制市銷率的使用方面的偏好是建立在市場投資者對公司總體健康狀況的看法上。

考慮到阿莎娜的營收增長預期相對於整個行業來說相對平淡,目前的市銷率是令人驚訝的。目前,我們對市銷率不是很有信心,因爲預測未來的營收不太可能支持更積極的情緒。爲了證明當前的市銷率,需要發生積極變化。

另外,您還應該了解阿莎娜出現的這3個警告信號。

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