8月8日,中央國債登記結算有限責任公司官網披露櫃台流通式債券報價信息,“22農發12”(代碼220412)最優買報價方爲中國光大銀行/工商銀行,該債券剩餘期限1年115天,投資者最優買入價到期收益率1.6834%。
資料顯示,“22農發12”全稱中國農業發展銀行2022年第十二期金融債券,於2022年11月29日發行,實際發行面額829.6億元,票面利率2.6%,每12個月付息一次,債券到期日爲2025年12月1日。
“22農發12”各報價機構8月8日買入價情況
序號報價機構投資者買入全價(元)買入價到期收益率(%)
1工商銀行102.961.68342農業銀行102.991.65673中國光大銀行102.961.68344浦發銀行1031.65435寧波銀行102.971.67496江蘇銀行102.991.6604