久期財經訊,8月8日,美國銀行(Bank of America Corporation,BAC.US)今日宣佈,將於2024年9月20日全部贖回其2025年9月到期的、息票率3.407%的固定/浮動利率高級票據(ISIN:CA060505FG45)(以下簡稱「票據」),票據的未償還本金爲5億加元,贖回價格等於票據本金,加上截至2024年9月20日(不含)的應計未付利息。票據利息將在贖回日停止累計。
票據贖回金額的支付將根據CDS Clearing and Depository Services Inc.的適用程序進行。Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.擔任受託人,BNY Trust Company of Canada擔任票據支付代理。