高毅资产二季度加仓12只个股，减仓4只个股，新进一只个股，清仓3只个股。在佈局什麼方向？
8月13日晚間，美國SEC披露了私募巨頭高毅資產的13F報告，該私募的美股二季度持倉情況曝光。
截至二季度末，高毅的美股持倉市值達到7.62億美元，環比一季度末的5.54億美元市值增長了37.68%，前十大持股集中度達到88.62%。
高毅資產二季度加倉12只個股，減倉4只個股，新進一隻個股，清倉3只個股。
高毅資產的二季度美股十大重倉股分別是拼多多、華住、網易、愛奇藝、Meta、騰訊音樂、百勝中國、中通快遞、貝殼和微軟。
與上季度相比，高毅資產加倉第一重倉股拼多多44.7萬股至158.5萬股，持股數環比增加39%。Q1的第三大重倉股華住二季度獲高毅資產加倉145.8萬股，順勢成爲Q2的第二大重倉股。
無獨有偶，千億私募景林資產二季度也大手筆加倉拼多多157萬股。
而Q1的第二大重倉股中通快遞同期遭高毅資產狂減154.5萬股，持股數量環比驟降47.75%，排名降爲第八。
其餘中概股網易、愛奇藝、騰訊音樂、百勝中國和貝殼在二季度均獲高毅資產加倉，相比二季度，分別加倉444724股、2130853股、51840股和628030股和1024237股。
對於美股科技巨頭，高毅資產二季度加倉Meta9.5萬股至10萬股，持股數量環比飆漲19倍，微軟持股數維持6.5萬股不變。
高毅資產二季度新進的個股是禮來，買入287股。
禮來Q2營收超預期，且上調全年營收和調整後每股收益預期。禮來二季度營收113億美元，高於市場預估的99.8億美元；調整後每股收益3.92美元，上年同期爲2.11美元。禮來預計全財年營收454億美元-466億美元，此前預計424億美元-436億美元。預計全財年調整後每股收益16.1美元-16.6美元，此前預計13.7美元。
高毅資產二季度清倉的三隻個股分別是百度、特斯拉和BOSS直聘，分別減持1.1萬股、5萬股和32.5萬股。
景林資產二季度同樣手起刀落大手筆砍倉特斯拉，二季度減持5532股至2359股，持股數量環比驟降70%，新進理想汽車。
特斯拉二季度毛利率超預期下降至18.2％，爲四年來低位，市場預期爲18.8％；二季度自由現金流10.1億美元，市場預期21.8億美元；特斯拉仍然預測全年汽車產量180萬輛，市場預期190萬，重申上海工廠近數月接近滿負荷生產，稱有望今年初步生產Cybertruck。
從持股數的環比變化來看，高毅資產二季度加倉最多的個股是Meta、盎塞、網易、華住、百勝中國、貝殼和攜程。
除了前面兩隻個股，其餘全是中概消費股，以及繼續加倉第一大重倉股拼多多44萬股，如此來看，高毅資產似乎很看好中國的消費市場。
事實上，百勝中國今年二季度業績全面超出市場預期。總收入同比增長4%至26.8億美元，核心經營利潤同比增長12%至2.75億美元，每股攤薄盈利同比增長19%。總收入，經營利潤，每股盈利均創歷年Q2新高。
里昂發研報指，百勝中國今年第二季度業績有兩大主要驚喜，包括同店銷售增長下降速度慢於預期，以及營業利潤率錄得擴張，同時亦指出投資者不應過於樂觀，因爲百勝中國旗下餐廳利潤率持續下跌，而且內地價格戰仍然激烈。
國泰君安研報指出，百勝中國二季度的店鋪數量超出預期，加盟佔比進一步提高，惟店鋪銷售受到客單價負面影響，次季同店銷售按年跌4%。考慮到公司開店靈活下沉，同店銷售承壓，下調其2024至26年的純利預測，預計分別爲8.49億、9.15億及9.76億美元。
高毅資產官方公衆號8月2日發佈一篇《從調研報告看消費趨勢：分化與機會 ｜觀時代》文章，裏面提及了全球最著名的諮詢公司之一麥肯錫今年5月發佈的《2024中國消費趨勢調研》的報告。
該調研報告提及，展望2024年，消費者對自身消費增長的預期相對謹慎，預期增長率爲2.2%-2.4%。從消費驅動因素上看，預期消費增長的主要支撐點爲家庭平均可支配收入增長和家庭戶數小幅度增加。消費者儲蓄意願仍然強勁，短期內消費潛力未完全釋放。
