據證券之星公開數據整理,近期遠望谷(002161)發佈2024年中報。截至本報告期末,公司營業總收入2.47億元,同比上升5.17%,歸母淨利潤4442.34萬元,同比下降18.72%。按單季度數據看,第二季度營業總收入1.38億元,同比上升6.83%,第二季度歸母淨利潤-4216.24萬元,同比下降165.58%。本報告期遠望谷公司應收賬款體量較大,當期應收賬款佔最新年報歸母淨利潤比達666.52%。
本次業績公佈的各項數據指標表現一般。其中,毛利率40.08%,同比減2.91%,淨利率17.54%,同比減23.66%,銷售費用、管理費用、財務費用總計9547.86萬元,三費佔營收比38.68%,同比增0.1%,每股淨資產2.08元,同比增1.98%,每股經營性現金流-0.03元,同比減244.71%,每股收益0.06元,同比減18.67%。具體財務指標見下表:
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財務報表中對有大幅變動的財務項目的原因說明如下:
- 貨幣資金變動幅度爲44.6%,原因:本期處置持有「SMLHoldingLimited」5%股權收回了資金。
- 應收款項變動幅度爲-3.35%,原因:報告期內公司加強應收賬款管理。
- 存貨變動幅度爲-16.02%,原因:報告期內公司優化庫存管理,加大庫存清理力度。
- 在建工程變動幅度爲30.71%,原因:報告期內遠望谷大廈改擴建工程投入。
- 短期借款變動幅度爲10.7%,原因:報告期內公司銀行貸款結構變化。
- 長期借款變動幅度爲9.26%,原因:報告期內遠望谷大廈建設貸款增加。
- 營業收入變動幅度爲5.17%,原因:報告期內公司市場需求穩步增長,銷售規模較上年同期有所增長。
- 營業成本變動幅度爲7.32%,原因:報告期內銷售規模擴大,相應的營業成本有所增加。
- 管理費用變動幅度爲17.46%,原因:報告期內諮詢服務費較上年同期增加。
- 所得稅費用變動幅度爲-56.76%,原因:報告期內遞延所得稅變動。
- 經營活動產生的現金流量淨額變動幅度爲-244.71%,原因:一:報告期內公司支付採購款較上年同期增加;二:因業績增長導致的所得稅、增值稅等稅金增加。
- 投資活動產生的現金流量淨額變動幅度爲11.72%,原因:報告期公司處置持有「SMLHoldingLimited」5%股權收回投資款影響。
- 籌資活動產生的現金流量淨額變動幅度爲106.6%,原因:上年同期公司歸還部分銀行貸款。
- 現金及現金等價物淨增加額變動幅度爲205.73%,原因:投資活動和籌資活動產生的現金流量淨額增加。
證券之星價投圈業績分析工具顯示:
- 業務評價:公司去年的ROIC爲3.09%,近年資本回報率不強。公司業績具有周期性。去年的淨利率爲4.6%,算上全部成本後,公司產品或服務的附加值不高。
- 融資分紅:公司上市17年以來,累計融資總額9.08億元,累計分紅總額1.69億元,分紅融資比爲0.19。
- 商業模式:公司業績主要依靠研發及營銷驅動。需要仔細研究這類驅動力背後的實際情況。
業績體檢工具顯示:
- 建議關注公司現金流狀況(近3年經營性現金流均值/流動負債僅爲8.27%)
- 建議關注公司債務狀況(有息資產負債率已達29.43%、有息負債總額/近3年經營性現金流均值已達14.3%)
- 建議關注財務費用狀況(財務費用/近3年經營性現金流均值已達63.92%)
- 建議關注公司應收賬款狀況(應收賬款/利潤已達666.52%)
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