2024年8月16日,上海清算所網站披露公告,爲保證中國廣核集團有限公司2023年度第六期超短期融資券(科創票據)(債券簡稱:23 中廣核 SCP006(科創票據),債券代碼:012384416.IB)兌付工作的順利進行,現將有關事宜公告如下。
一、本期債券基本情況
發行人名稱爲中國廣核集團有限公司,債項簡稱「23 中廣核 SCP006(科創票據)」,債項代碼「012384416.IB」,發行總額40.00億元,起息日2023年12月11日,發行期限270日,債券餘額40.00億元,最新評級情況AAA,償還類別爲本息兌付,本計息期債項利率2.61%,本息兌付日2024年9月6日(如遇法定節假日順延至下一工作日),本期應償付本息金額407701.64萬元,寬限期約定無,主承銷商爲招商銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司,存續期管理機構爲招商銀行股份有限公司,受託管理人爲無,信用增進安排無,登記託管機構爲銀行間市場清算所股份有限公司。
二、兌付相關事宜
託管在銀行間市場清算所股份有限公司的債券,其兌付資金由發行人在規定時間之前劃付至銀行間市場清算所股份有限公司指定的收款帳戶後,由銀行間市場清算所股份有限公司在兌付日劃付至債券持有人指定的銀行帳戶。債券兌付日如遇法定節假日,則劃付資金的時間相應順延。債券持有人資金匯劃路徑變更,應在兌付前將新的資金匯劃路徑及時通知銀行間市場清算所股份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時通知銀行間市場清算所股份有限公司而不能及時收到資金的,發行人及銀行間市場清算所股份有限公司不承擔由此產生的任何損失。
三、其他需說明的事項
無
四、相關機構聯繫人和聯繫方式
(一)發行人:中國廣核集團有限公司 聯繫人:許汝涵 聯繫方式:0755-88615861
(二)存續期管理機構:招商銀行股份有限公司 聯繫人:宗欣 聯繫方式:0755-88023592
(三)受託管理人(如有):無 聯繫人:無 聯繫方式:無
(四)登記託管機構:銀行間市場清算所股份有限公司 聯繫部門:清算部 聯繫人:發行崗 聯繫方式:021-23198888
五、信息披露承諾
本公司及全體董事、監事、高級管理人員或履行同等職責的人員承諾公告內容的真實、準確、完整、及時,並將按照銀行間債券市場相關自律規則的規定,履行相關後續信息披露義務。