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Revenues Not Telling The Story For Rendong Holdings Co., Ltd. (SZSE:002647) After Shares Rise 27%

Revenues Not Telling The Story For Rendong Holdings Co., Ltd. (SZSE:002647) After Shares Rise 27%

仁東控股股份有限公司(SZSE:002647)在股價上漲27%後,營收並未完全反映公司的表現。
Simply Wall St ·  08/20 07:05

SZSE:002647的股東無疑會高興地看到股價在過去一個月內彈升27%,儘管仍在努力彌補最近失去的地位。不是所有的股東都會感到欣喜,因爲股價在過去12個月中仍然下跌了32%。

即使在股價大幅上漲之後,當中國多元化金融行業的中位市銷率約爲1.6倍時,仁東控股的市銷率仍然不值一提。雖然這可能不會引起任何人的注意,但是如果市銷率沒有得到證實,投資者可能會錯過潛在的機會或忽視迫在眉睫的失望。

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SZSE:002647市銷率與行業的比較(2024年8月19日)

仁東控股近期的表現如何?

我們必須說,由於在過去一年中未實現實質性增長,仁東控股的營業收入並不令人印象深刻。一個可能的原因是,由於投資者認爲這種溫和的營收增長率可能不足以在不久的將來超越整個行業,因此市銷率是適度的。如果不是這樣,那麼現有股東可能對股價未來的走勢感到有希望。

我們沒有分析師的預測數據,但您可以通過查看我們的免費報告,了解仁東控股的收益、收入和現金流的最新趨勢,以了解公司未來的發展前景。

營業收入預測與市銷率是否匹配?

仁東控股的市銷率對於一個只預計實現溫和增長、並且主要表現與整個行業持平的公司來說是典型的。

回顧過去的一年,公司的營業收入實際上與前一年差不多。儘管有所改善,但從三年前到現在,營收總體下降了13%,這足以使股東感到對中期營收增長率感到沮喪。

將這一中期營收走向與整個行業一年預計擴張5.3%的走向進行權衡,不令人感到愉快。

考慮到這一點,我們發現仁東控股的市銷率超過了其行業同行。大多數投資者似乎忽視了最近的營收增長率走低,並希望公司的業務前景會好轉。如果市銷率降至與最近的負增長率更加接近的水平,現有股東很可能會有未來失望的風險。

重要提示

仁東控股似乎又受到青睞,股價的大幅上漲使其市銷率恢復了行業內其他公司的水平。雖然市銷率不應該是您購買股票的決定性因素,但它卻是推測未來營收的一個能力優勢的不錯的標誌。

我們對仁東控股的研究顯示,長期的營收下滑沒有像預期的那樣嚴重影響市銷率,儘管該行業有望增長。當我們看到收入在預測增長的行業環境中出現下滑時,可以預計這將會導致可能存在股價下跌的傾向,從而降低市銷率。如果最近的中期營收趨勢持續下去,這將會使股東的投資處於風險之中,潛在投資者也有可能支付不必要的溢價。

值得注意的是,我們已經發現了仁東控股的2個警告信號(1個有點不愉快!),您需要考慮這些信號。

重要的是要確保尋找到一家優秀的公司,而不是您第一個想到的公司。因此,如果盈利增長與您的偉大公司的想法相一致,請看看這份免費的有趣公司列表,其中包括了近期盈利增長強勁(和市盈率低)的公司。

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